Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

SZSE:300999 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥186.9b

Yihai Kerry Arawana Holdings Valuierung

Ist 300999 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300999 (CN¥34.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥64.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300999 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300999 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300999 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300999. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300999 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300999's PE?
PE-Verhältnis87x
ErgebnisCN¥2.15b
MarktanteilCN¥186.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300999 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300999 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.5x1.8%CN¥185.0b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
40.9x10.2%CN¥250.1b
002714 Muyuan Foods
28.5x27.3%CN¥229.7b
300498 Wens Foodstuff Group
26.3x30.0%CN¥119.8b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
87x34.2%CN¥186.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300999 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300999 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.07b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$852.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300999 87.0xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies19PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300999 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300999 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300999 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87x
Faires PE Verhältnis40.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300999 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300999 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥33.11
CN¥33.70
+1.8%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Nov ’25CN¥32.18
CN¥30.13
-6.4%
23.5%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Oct ’25CN¥35.49
CN¥28.13
-20.8%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Sep ’25CN¥25.87
CN¥28.13
+8.7%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Aug ’25CN¥26.88
CN¥35.33
+31.4%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jul ’25CN¥27.65
CN¥35.33
+27.8%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jun ’25CN¥30.08
CN¥35.33
+17.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
May ’25CN¥31.40
CN¥35.33
+12.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Apr ’25CN¥31.13
CN¥38.80
+24.6%
7.1%CN¥41.40CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥32.13
CN¥39.60
+23.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Feb ’25CN¥29.80
CN¥39.60
+32.9%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Jan ’25CN¥33.38
CN¥39.60
+18.6%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Dec ’24CN¥33.76
CN¥39.60
+17.3%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Nov ’24CN¥34.97
CN¥39.60
+13.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.184
Oct ’24CN¥34.38
CN¥39.60
+15.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥35.494
Sep ’24CN¥35.86
CN¥39.60
+10.4%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥25.874
Aug ’24CN¥42.13
CN¥48.67
+15.5%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥26.883
Jul ’24CN¥39.99
CN¥48.67
+21.7%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥27.653
Jun ’24CN¥40.46
CN¥46.62
+15.2%
11.8%CN¥51.10CN¥36.00CN¥30.085
May ’24CN¥43.44
CN¥46.86
+7.9%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.405
Apr ’24CN¥43.10
CN¥46.86
+8.7%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.135
Mar ’24CN¥46.50
CN¥48.71
+4.8%
13.5%CN¥54.75CN¥36.00CN¥32.135
Feb ’24CN¥44.94
CN¥47.79
+6.3%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥29.804
Jan ’24CN¥43.56
CN¥47.79
+9.7%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.384
Dec ’23CN¥42.70
CN¥47.79
+11.9%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.764
Nov ’23CN¥39.60
CN¥49.75
+25.6%
14.9%CN¥57.60CN¥36.00CN¥34.975

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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