Devon Energy Corporation

WBAG:DVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.2b

Devon Energy Valuierung

Ist DVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.61
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DVN (€33.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€63.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DVN's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisUS$3.40b
MarktanteilUS$23.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
OMV OMV
9.9x16.8%€13.0b
CTRA Coterra Energy
16.5x25.2%US$20.9b
TOU Tourmaline Oil
15.9x28.1%CA$25.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN Devon Energy
6.6x-3.2%€23.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DVN 6.6xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€33.09
€47.10
+42.4%
11.9%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€29.95
€48.21
+61.0%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.3%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.60
€47.98
+34.8%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.96
€48.67
+35.4%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.37
€51.11
+26.6%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€42.42
€53.65
+26.5%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.46
€55.13
+24.0%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.41
€53.97
+21.5%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€48.65
€54.12
+11.2%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.24
€50.48
+9.2%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.88
€49.04
+20.0%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€39.04
€49.28
+26.2%
13.0%€69.09€42.38€33.0928
Jan ’25€41.46
€50.37
+21.5%
11.9%€70.15€42.82€29.9528
Dec ’24€42.04
€51.60
+22.8%
13.0%€70.18€42.84€36.1528
Nov ’24€44.02
€55.43
+25.9%
12.9%€74.65€44.41€35.6028
Oct ’24€45.66
€57.43
+25.8%
12.7%€75.20€47.60€35.9628
Sep ’24€48.82
€55.88
+14.5%
13.1%€73.34€46.42€40.3727
Aug ’24€48.58
€54.09
+11.3%
15.6%€69.67€34.38€42.4227
Jul ’24€44.70
€56.41
+26.2%
16.2%€74.23€34.82€44.4627
Jun ’24€43.88
€58.65
+33.7%
17.1%€81.09€35.42€44.4127
May ’24€47.30
€59.79
+26.4%
16.0%€78.78€40.75€48.6528
Apr ’24€46.61
€61.38
+31.7%
16.3%€80.26€41.51€46.2428
Mar ’24€51.11
€67.16
+31.4%
14.0%€83.90€42.42€40.8828
Feb ’24€56.82
€69.50
+22.3%
13.6%€88.31€41.40€39.0428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€47.58
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 22:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Devon Energy Corporation wird von 74 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research