DWS Group GmbH KGaA Valuierung
Ist DWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DWS (€39.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€83.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DWS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DWS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DWS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13x |
| Ergebnis | €597.00m |
| Marktanteil | €7.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.2x | ||
IGM IGM Financial | 12.8x | -0.2% | CA$11.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
SEIC SEI Investments | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DWS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DWS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DWS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €39.02 | €43.72 +12.0% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.66 | €43.53 +9.7% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.96 | €41.71 +12.9% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €34.76 | €41.78 +20.2% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.04 | €41.73 +22.6% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.66 | €42.77 +27.1% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.48 | €43.35 +2.0% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.94 | €41.36 +1.0% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €37.94 | €41.04 +8.2% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €37.94 | €40.53 +6.8% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.70 | €38.08 +9.7% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.34 | €37.49 +19.6% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €27.74 | €36.81 +32.7% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | €39.66 | 16 |
| Oct ’24 | €32.24 | €37.87 +17.5% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €36.96 | 15 |
| Sep ’24 | €31.92 | €37.54 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €34.76 | 16 |
| Aug ’24 | €31.34 | €37.25 +18.8% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.04 | 17 |
| Jul ’24 | €28.06 | €36.75 +31.0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.66 | 17 |
| Jun ’24 | €30.68 | €36.75 +19.8% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.48 | 17 |
| May ’24 | €30.08 | €36.70 +22.0% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
| Apr ’24 | €28.24 | €36.81 +30.3% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.94 | 17 |
| Mar ’24 | €30.62 | €36.82 +20.2% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Feb ’24 | €33.04 | €36.72 +11.1% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.70 | 16 |
| Dec ’23 | €29.94 | €32.56 +8.8% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.34 | 15 |
| Nov ’23 | €27.88 | €32.61 +17.0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €27.74 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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