La Française des Jeux Société anonyme

WBAG:FDJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.0b

La Française des Jeux Société anonyme Valuierung

Ist FDJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDJ (€38.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€50.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FDJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FDJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FDJ's PE?
PE-Verhältnis15.4x
Ergebnis€456.70m
Marktanteil€7.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
TLC Lottery
27.5x4.6%AU$11.4b
BYD Boyd Gaming
12.8x5.6%US$6.3b
LNW Light & Wonder
28.9x22.1%US$8.3b
RRR Red Rock Resorts
18.3x10.8%US$5.3b
FDJ La Française des Jeux Société anonyme
15.4x4.6%€7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FDJ 15.4xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (17.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FDJ für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.02
€39.96
+5.1%
9.2%€44.60€33.00n/a8
Nov ’25€39.06
€39.96
+2.3%
9.2%€44.60€33.00n/a8
Oct ’25€37.28
€40.19
+7.8%
10.5%€45.00€33.00n/a8
Sep ’25€36.52
€40.17
+10.0%
10.5%€45.00€33.00n/a9
Aug ’25€35.88
€39.90
+11.2%
10.4%€45.00€33.00n/a9
Jul ’25€32.38
€39.75
+22.8%
10.7%€45.00€33.00n/a8
Jun ’25€33.28
€39.75
+19.4%
10.7%€45.00€33.00n/a8
May ’25€35.56
€39.67
+11.5%
10.1%€45.00€33.00n/a9
Apr ’25€38.04
€39.69
+4.3%
9.4%€45.00€33.00n/a9
Mar ’25€39.04
€40.35
+3.3%
11.4%€48.20€33.00n/a10
Feb ’25€37.86
€39.43
+4.1%
14.8%€48.20€27.80n/a10
Jan ’25€32.80
€37.56
+14.5%
14.6%€48.20€27.80n/a12
Dec ’24€33.20
€37.48
+12.9%
14.6%€48.20€27.80n/a12
Nov ’24€30.50
€37.50
+23.0%
15.4%€48.20€27.80€39.0611
Oct ’24€30.94
€38.54
+24.6%
12.3%€48.20€31.00€37.2811
Sep ’24€33.52
€38.54
+15.0%
12.3%€48.20€31.00€36.5211
Aug ’24€34.68
€38.90
+12.2%
12.3%€48.20€31.00€35.8811
Jul ’24€35.86
€39.44
+10.0%
12.7%€48.20€31.00€32.3810
Jun ’24€36.48
€39.44
+8.1%
12.7%€48.20€31.00€33.2810
May ’24€39.00
€39.44
+1.1%
12.7%€48.20€31.00€35.5610
Apr ’24€38.52
€39.06
+1.4%
13.8%€48.20€31.00€38.0410
Mar ’24€37.65
€39.26
+4.3%
13.3%€48.20€31.00€39.0410
Feb ’24€39.32
€39.27
-0.1%
15.3%€50.00€29.00€37.8610
Jan ’24€37.68
€38.57
+2.4%
16.7%€50.00€29.00€32.8010
Dec ’23€37.71
€38.30
+1.6%
16.4%€50.00€29.00€33.2010
Nov ’23€33.54
€38.90
+16.0%
16.2%€50.00€29.00€30.5010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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