Domino's Pizza, Inc.

WBAG:DPZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.1b

Domino's Pizza Valuierung

Ist DPZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPZ (€412.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€420) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPZ's PE?
PE-Verhältnis25.7x
ErgebnisUS$572.02m
MarktanteilUS$14.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
6862 Haidilao International Holding
20.5x9.7%HK$94.9b
999 Xiaocaiyuan International Holding
19.8xn/aHK$11.4b
YUMC Yum China Holdings
20.6x8.7%US$18.4b
SW Sodexo
15.4x7.5%€11.4b
DPZ Domino's Pizza
25.7x5.9%€14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DPZ 25.7xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DPZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€412.20
€454.21
+10.2%
10.0%€528.26€349.65n/a31
Dec ’25€450.70
€461.57
+2.4%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Nov ’25€391.30
€439.13
+12.2%
9.8%€515.11€342.18n/a31
Oct ’25€388.30
€437.12
+12.6%
9.9%€520.90€341.28n/a31
Sep ’25€373.90
€453.34
+21.2%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Aug ’25€396.50
€453.34
+14.3%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Jul ’25€467.60
€507.55
+8.5%
9.0%€582.81€395.68n/a31
Jun ’25€461.40
€501.66
+8.7%
8.5%€580.55€394.15n/a30
May ’25€499.85
€502.50
+0.5%
8.7%€586.44€398.14n/a30
Apr ’25€457.00
€444.45
-2.7%
8.8%€502.37€365.36n/a29
Mar ’25€412.40
€443.99
+7.7%
9.6%€507.54€369.12n/a29
Feb ’25€394.00
€402.59
+2.2%
8.6%€461.65€319.46n/a30
Jan ’25€372.10
€385.48
+3.6%
9.5%€437.50€298.91n/a30
Dec ’24€361.35
€374.61
+3.7%
9.6%€440.79€301.16€450.7028
Nov ’24€322.05
€387.46
+20.3%
9.7%€457.50€312.58€391.3028
Oct ’24€360.75
€392.78
+8.9%
9.9%€456.87€302.69€388.3027
Sep ’24€361.60
€376.74
+4.2%
10.3%€442.28€293.02€373.9027
Aug ’24€364.55
€372.06
+2.1%
10.6%€440.40€291.78€396.5027
Jul ’24€307.00
€321.32
+4.7%
10.4%€383.29€249.37€467.6026
Jun ’24€275.45
€322.18
+17.0%
10.7%€385.70€250.94€461.4025
May ’24€288.35
€316.51
+9.8%
10.6%€378.27€246.11€499.8525
Apr ’24€305.15
€314.82
+3.2%
11.3%€374.54€249.08€457.0026
Mar ’24€281.45
€323.72
+15.0%
10.9%€383.75€255.20€412.4026
Feb ’24€323.65
€352.55
+8.9%
11.5%€424.07€275.65€394.0028
Jan ’24€326.10
€363.57
+11.5%
11.4%€436.68€299.03€372.1028
Dec ’23€370.20
€363.54
-1.8%
10.8%€441.51€302.34€361.3527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/08
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Domino's Pizza, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research