Costco Wholesale Valuierung
Ist COST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COST (€908) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€983.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COST unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COST zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COST's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 57.5x |
| Ergebnis | US$7.37b |
| Marktanteil | US$411.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.6x |
| PEG-Verhältnis | 7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.3x | ||
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
TGT Target | 12.8x | 4.6% | US$55.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
8267 Aeon | 115.4x | 19.6% | JP¥3.1t |
COST Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | €411.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: COST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.5x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 57.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COST für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €908.00 | €886.21 -2.4% | 10.8% | €1,015.02 | €509.87 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €809.70 | €858.25 +6.0% | 10.4% | €979.16 | €496.48 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €791.70 | €830.67 +4.9% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €801.60 | €806.56 +0.6% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.50 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.50 | €786.19 -0.2% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €737.10 | €759.43 +3.0% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €671.40 | €728.89 +8.6% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €675.70 | €702.62 +4.0% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.30 | €652.90 -5.1% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €646.70 | €618.12 -4.4% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €599.50 | €595.79 -0.6% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.30 | €553.73 +1.4% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €526.70 | €555.95 +5.6% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | €809.70 | 33 |
| Oct ’24 | €536.50 | €555.42 +3.5% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €791.70 | 33 |
| Sep ’24 | €506.30 | €524.50 +3.6% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €801.60 | 32 |
| Aug ’24 | €508.80 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.50 | 32 |
| Jul ’24 | €490.45 | €503.81 +2.7% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.50 | 32 |
| Jun ’24 | €472.25 | €509.08 +7.8% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €737.10 | 31 |
| May ’24 | €453.40 | €499.83 +10.2% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €671.40 | 31 |
| Apr ’24 | €457.25 | €501.43 +9.7% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €675.70 | 32 |
| Mar ’24 | €446.35 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.30 | 31 |
| Feb ’24 | €465.90 | €501.97 +7.7% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €646.70 | 30 |
| Jan ’24 | €427.00 | €516.40 +20.9% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €599.50 | 30 |
| Dec ’23 | €482.35 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.30 | 27 |
| Nov ’23 | €509.50 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €526.70 | 27 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.