NIKE Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NKE (€88.49) is trading above our estimate of [[fair value]] (€73.95)

Ist NKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NKE (€88.49) is trading above our estimate of fair value (€73.95)

Deutlich unter dem Marktwert: NKE is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NKE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NKE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$143.39b

NKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.8x
Unternehmenswert/EBITDA	21.1x
PEG-Verhältnis	3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.3x
DECK Deckers Outdoor	34.1x	9.4%	US$26.0b
300979 Huali Industrial Group	22.4x	12.8%	CN¥78.6b
BIRK Birkenstock Holding	105.9x	46.3%	US$11.2b
SKX Skechers U.S.A	18.8x	12.6%	US$11.1b
NKE NIKE	27.3x	8.7%	€143.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the peer average (45.2x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the European Luxury industry average (17.6x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate NKE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€88.49	€102.74 +16.1%	12.2%	€121.13	€69.89	n/a	34
Jun ’25	€86.03	€103.13 +19.9%	12.4%	€120.51	€69.53	n/a	34
May ’25	€86.95	€104.89 +20.6%	12.8%	€128.50	€70.11	n/a	35
Apr ’25	€87.61	€105.06 +19.9%	12.4%	€126.97	€69.28	n/a	37
Mar ’25	€96.00	€113.74 +18.5%	11.2%	€131.79	€81.67	n/a	37
Feb ’25	€93.01	€113.48 +22.0%	11.5%	€137.84	€80.86	n/a	37
Jan ’25	€99.50	€111.76 +12.3%	11.7%	€135.53	€79.51	n/a	36
Dec ’24	€102.62	€110.88 +8.0%	13.0%	€137.54	€80.69	n/a	35
Nov ’24	€95.36	€114.40 +20.0%	13.2%	€141.74	€83.15	n/a	33
Oct ’24	€90.08	€116.76 +29.6%	13.2%	€141.89	€83.24	n/a	33
Sep ’24	€94.04	€118.99 +26.5%	11.6%	€140.59	€85.16	n/a	33
Aug ’24	€99.79	€116.09 +16.3%	11.7%	€136.90	€82.93	n/a	33
Jul ’24	€101.44	€119.16 +17.5%	11.2%	€139.17	€87.06	n/a	34
Jun ’24	€97.19	€125.91 +29.5%	11.6%	€148.10	€87.93	€86.03	33
May ’24	€112.52	€123.68 +9.9%	11.4%	€146.38	€89.66	€86.95	33
Apr ’24	€112.00	€123.91 +10.6%	11.8%	€147.50	€90.35	€87.61	33
Mar ’24	€110.90	€123.06 +11.0%	13.9%	€173.73	€79.82	€96.00	34
Feb ’24	€116.40	€119.78 +2.9%	13.6%	€170.26	€78.23	€93.01	34
Jan ’24	€109.24	€118.77 +8.7%	13.3%	€174.01	€79.95	€99.50	34
Dec ’23	€105.62	€105.82 +0.2%	19.5%	€177.86	€74.03	€102.62	33
Nov ’23	€95.34	€110.37 +15.8%	19.8%	€185.67	€77.28	€95.36	32
Oct ’23	€86.77	€115.77 +33.4%	19.6%	€188.79	€78.58	€90.08	30
Sep ’23	€104.96	€134.03 +27.7%	16.4%	€194.14	€99.56	€94.04	31
Aug ’23	€111.84	€134.47 +20.2%	15.8%	€190.73	€97.81	€99.79	32
Jul ’23	€96.58	€134.42 +39.2%	15.1%	€186.73	€101.51	€101.44	30
Jun ’23	€111.08	€150.82 +35.8%	12.9%	€183.03	€99.49	€97.19	31

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.