NIKE Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NKE (€74) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€68.82) gehandelt.

Ist NKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NKE (€74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€68.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NKE's PE?
PE-Verhältnis	21.7x
Ergebnis	US$5.30b
Marktanteil	US$115.21b

NKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	16.3x
PEG-Verhältnis	7.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	55.3x
DECK Deckers Outdoor	33.3x	8.1%	US$29.2b
300979 Huali Industrial Group	21.6x	13.7%	CN¥81.0b
7936 ASICS	34.2x	9.0%	JP¥2.0t
ONON On Holding	132.1x	29.6%	US$18.6b
NKE NIKE	21.7x	3.0%	€115.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NKE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€74.00	€87.62 +18.4%	14.9%	€115.24	€54.74	n/a	35
Nov ’25	€71.45	€83.81 +17.3%	14.7%	€109.74	€52.13	n/a	34
Oct ’25	€80.33	€83.20 +3.6%	15.9%	€111.36	€51.19	n/a	34
Sep ’25	€74.59	€81.96 +9.9%	16.2%	€110.79	€53.61	n/a	34
Aug ’25	€68.54	€84.51 +23.3%	17.0%	€114.51	€55.41	n/a	33
Jul ’25	€70.10	€89.52 +27.7%	17.0%	€120.14	€55.88	n/a	33
Jun ’25	€86.03	€103.13 +19.9%	12.4%	€120.51	€69.53	n/a	34
May ’25	€86.95	€104.89 +20.6%	12.8%	€128.50	€70.11	n/a	35
Apr ’25	€87.61	€105.06 +19.9%	12.4%	€126.97	€69.28	n/a	37
Mar ’25	€96.00	€113.74 +18.5%	11.2%	€131.79	€81.67	n/a	37
Feb ’25	€93.01	€113.48 +22.0%	11.5%	€137.84	€80.86	n/a	37
Jan ’25	€99.50	€111.76 +12.3%	11.7%	€135.53	€79.51	n/a	36
Dec ’24	€102.62	€110.88 +8.0%	13.0%	€137.54	€80.69	n/a	35
Nov ’24	€95.36	€114.40 +20.0%	13.2%	€141.74	€83.15	€71.45	33
Oct ’24	€90.08	€116.76 +29.6%	13.2%	€141.89	€83.24	€80.33	33
Sep ’24	€94.04	€118.99 +26.5%	11.6%	€140.59	€85.16	€74.59	33
Aug ’24	€99.79	€116.09 +16.3%	11.7%	€136.90	€82.93	€68.54	33
Jul ’24	€101.44	€119.16 +17.5%	11.2%	€139.17	€87.06	€70.10	34
Jun ’24	€97.19	€125.91 +29.5%	11.6%	€148.10	€87.93	€86.03	33
May ’24	€112.52	€123.68 +9.9%	11.4%	€146.38	€89.66	€86.95	33
Apr ’24	€112.00	€123.91 +10.6%	11.8%	€147.50	€90.35	€87.61	33
Mar ’24	€110.90	€123.06 +11.0%	13.9%	€173.73	€79.82	€96.00	34
Feb ’24	€116.40	€119.78 +2.9%	13.6%	€170.26	€78.23	€93.01	34
Jan ’24	€109.24	€118.77 +8.7%	13.3%	€174.01	€79.95	€99.50	34
Dec ’23	€105.62	€105.82 +0.2%	19.5%	€177.86	€74.03	€102.62	33
Nov ’23	€95.34	€110.37 +15.8%	19.8%	€185.67	€77.28	€95.36	32

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.