Levi Strauss & Co.

WBAG:LEVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.6b

Levi Strauss Valuierung

Ist LEVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEVI (€16.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€24.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEVI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEVI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEVI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEVI's PE?
PE-Verhältnis44x
ErgebnisUS$154.90m
MarktanteilUS$6.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
PAGEIND Page Industries
84.3x16.1%₹523.5b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
22.9x10.0%US$5.0b
LEVI Levi Strauss
44x45.4%€6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEVI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LEVI 44.0xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEVI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEVI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LEVI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.55
€20.58
+24.4%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.43
€20.58
+25.3%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.85
€20.58
+29.9%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.47
€20.62
+5.9%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.23
€21.44
+24.5%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€17.00
€21.44
+26.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.85
€21.44
+20.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€22.04
€20.38
-7.5%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.13
€20.60
+2.3%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€18.30
€16.83
-8.0%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.90
€16.25
-3.8%
12.2%€21.26€12.94n/a14
Feb ’25€15.01
€16.00
+6.6%
11.6%€21.19€12.90n/a14
Jan ’25€15.12
€14.96
-1.0%
14.1%€19.02€11.77n/a13
Dec ’24€14.38
€14.76
+2.6%
13.8%€19.12€11.83€16.4313
Nov ’24€12.66
€15.34
+21.2%
13.8%€19.87€12.30€15.8513
Oct ’24€12.98
€15.55
+19.8%
12.5%€19.99€13.33€19.4713
Sep ’24€12.86
€14.96
+16.3%
14.0%€20.01€12.73€17.2312
Aug ’24€13.75
€14.96
+8.8%
14.0%€20.01€12.73€17.0012
Jul ’24€13.15
€16.72
+27.2%
14.3%€21.99€13.75€17.8512
Jun ’24€12.18
€17.11
+40.5%
12.7%€22.10€13.81€22.0412
May ’24€12.91
€17.11
+32.5%
12.7%€22.10€13.81€20.1312
Apr ’24€16.61
€17.67
+6.4%
12.8%€22.13€14.75€18.3012
Mar ’24€16.73
€17.65
+5.4%
12.7%€21.85€14.56€16.9013
Feb ’24€16.95
€17.65
+4.1%
12.7%€21.85€14.56€15.0113
Jan ’24€14.56
€18.78
+29.0%
14.8%€25.44€15.07€15.1213
Dec ’23€15.77
€19.46
+23.4%
14.2%€26.15€15.50€14.3813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 03:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/08/25
Jährliche Einnahmen2023/11/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Levi Strauss & Co. wird von 16 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Christopher NardoneBofA Global Research