Levi Strauss & Co.

WBAG:LEVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.3b

Levi Strauss Valuierung

Ist LEVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€27.48
Fair Value
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LEVI (€20.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEVI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEVI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEVI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEVI's PE?
PE-Verhältnis22.7x
ErgebnisUS$423.10m
MarktanteilUS$9.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.6x
GIL Gildan Activewear
18.7x18.84%CA$12.7b
UHR Swatch Group
130x41.14%CHF 7.9b
PNDORA Pandora
11.7x6.27%DKK 62.5b
2313 Shenzhou International Group Holdings
13.8x8.81%HK$98.2b
LEVI Levi Strauss
22.7x19.03%€9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEVI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LEVI 22.7xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies9PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEVI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEVI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LEVI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.89
€21.34
+2.17%
10.64%€23.90€16.22n/a13
Sep ’26€19.12
€20.22
+5.76%
10.33%€23.84€16.18n/a12
Aug ’26€16.51
€20.22
+22.51%
10.33%€23.84€16.18n/a12
Jul ’26€16.05
€16.94
+5.55%
13.98%€21.20€12.81n/a13
Jun ’26€15.44
€17.40
+12.73%
13.93%€21.86€13.21n/a13
May ’26€13.92
€16.61
+19.36%
15.34%€21.17€12.35n/a13
Apr ’26€15.03
€19.76
+31.50%
12.61%€23.11€15.71n/a13
Mar ’26€16.99
€20.61
+21.31%
12.61%€24.11€16.39n/a13
Feb ’26€18.84
€20.54
+9.00%
12.36%€25.08€16.40n/a14
Jan ’26€16.43
€20.58
+25.31%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.43
€20.58
+25.31%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.85
€20.58
+29.85%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.47
€20.62
+5.91%
10.87%€25.08€17.91€20.3513
Sep ’25€17.23
€21.44
+24.48%
10.87%€26.08€18.63€19.1213
Aug ’25€17.00
€21.44
+26.17%
10.87%€26.08€18.63€16.5113
Jul ’25€17.85
€21.44
+20.16%
10.87%€26.08€18.63€16.0513
Jun ’25€22.04
€20.38
-7.55%
8.94%€23.22€17.65€15.4413
May ’25€20.13
€20.60
+2.35%
8.63%€23.43€17.81€13.9214
Apr ’25€18.30
€16.83
-8.04%
12.73%€21.32€12.98€15.0314
Mar ’25€16.90
€16.25
-3.85%
12.22%€21.26€12.94€16.9914
Feb ’25€15.01
€16.00
+6.59%
11.56%€21.19€12.90€18.8414
Jan ’25€15.12
€14.96
-1.04%
14.07%€19.02€11.77€16.4313
Dec ’24€14.38
€14.76
+2.65%
13.81%€19.12€11.83€16.4313
Nov ’24€12.66
€15.34
+21.19%
13.81%€19.87€12.30€15.8513
Oct ’24€12.98
€15.55
+19.82%
12.46%€19.99€13.33€19.4713
€21.49
Fair Value
2.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 06:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/01
Jährliche Einnahmen2024/12/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Levi Strauss & Co. wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane