Kering SA

WBAG:KER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.2b

Kering Valuierung

Ist KER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KER (€237) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€295.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KER unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KER's PE?
PE-Verhältnis14.1x
Ergebnis€2.08b
Marktanteil€29.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.6x
2020 ANTA Sports Products
15.7x7.6%HK$225.7b
ADS adidas
111x38.1%€42.3b
500114 Titan
89x25.7%₹2.9t
1913 Prada
26.7x11.3%HK$162.5b
KER Kering
14.1x8.4%€29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KER 14.1xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KER für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€237.00
€253.38
+6.9%
20.3%€448.00€190.00n/a26
Dec ’25€218.45
€254.38
+16.4%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€228.80
€257.00
+12.3%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€254.45
€297.28
+16.8%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.25
€326.56
+26.0%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€276.10
€333.08
+20.6%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€345.15
€369.46
+7.0%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€319.45
€373.88
+17.0%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€337.95
€377.08
+11.6%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€367.90
€435.75
+18.4%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€420.25
€452.92
+7.8%
11.8%€600.00€400.00n/a25
Feb ’25€380.00
€464.69
+22.3%
13.6%€610.00€400.00n/a26
Jan ’25€400.95
€475.38
+18.6%
12.7%€610.00€400.00n/a26
Dec ’24€394.15
€494.96
+25.6%
14.0%€650.00€419.00€218.4526
Nov ’24€381.90
€501.73
+31.4%
13.0%€650.00€419.00€228.8026
Oct ’24€427.95
€587.31
+37.2%
12.4%€730.00€430.00€254.4526
Sep ’24€494.50
€617.08
+24.8%
9.2%€730.00€511.00€259.2526
Aug ’24€519.10
€622.58
+19.9%
9.2%€730.00€526.00€276.1024
Jul ’24€504.10
€633.75
+25.7%
10.5%€770.00€498.00€345.1526
Jun ’24€498.40
€650.68
+30.6%
9.3%€770.00€550.00€319.4526
May ’24€576.20
€648.22
+12.5%
9.3%€770.00€550.00€337.9526
Apr ’24€600.00
€650.46
+8.4%
9.6%€770.00€550.00€367.9025
Mar ’24€581.90
€640.47
+10.1%
10.3%€770.00€550.00€420.2527
Feb ’24€570.30
€616.69
+8.1%
9.8%€760.00€500.00€380.0027
Jan ’24€480.85
€620.32
+29.0%
10.6%€760.00€500.00€400.9527
Dec ’23€567.20
€635.58
+12.1%
10.6%€780.00€500.00€394.1527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 17:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kering SA wird von 59 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.