Titan Company Limited

BSE:500114 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.9t

Titan Valuierung

Ist 500114 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500114, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500114 (₹3310.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹527.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500114 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500114 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500114 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500114. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500114 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500114's PE?
PE-Verhältnis90.5x
Ergebnis₹32.47b
Marktanteil₹2.94t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500114 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500114 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80.3x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
118.8x34.2%₹744.3b
PAGEIND Page Industries
84.3x16.1%₹525.2b
KPRMILL K.P.R. Mill
42.9x15.3%₹346.9b
MANYAVAR Vedant Fashions
75.4x17.3%₹301.1b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500114 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (80.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500114 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$466.85m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.00m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.6xn/aUS$23.33m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.54m
500114 90.5xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies31PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500114 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.5x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (29.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500114 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500114 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis90.5x
Faires PE Verhältnis67.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500114 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500114 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,310.35
₹3,646.31
+10.1%
13.4%₹5,000.00₹2,595.00n/a35
Dec ’25₹3,249.45
₹3,646.71
+12.2%
13.6%₹5,000.00₹2,595.00n/a34
Nov ’25₹3,293.55
₹3,791.32
+15.1%
12.7%₹5,000.00₹2,595.00n/a34
Oct ’25₹3,774.55
₹3,733.06
-1.1%
12.5%₹5,000.00₹2,595.00n/a33
Sep ’25₹3,567.15
₹3,692.69
+3.5%
12.5%₹5,000.00₹2,595.00n/a32
Aug ’25₹3,468.50
₹3,631.34
+4.7%
12.3%₹4,500.00₹2,595.00n/a32
Jul ’25₹3,431.90
₹3,706.13
+8.0%
11.5%₹4,490.00₹2,595.00n/a31
Jun ’25₹3,242.65
₹3,719.53
+14.7%
10.6%₹4,243.00₹2,595.00n/a32
May ’25₹3,589.15
₹3,840.44
+7.0%
11.6%₹4,547.00₹2,595.00n/a32
Apr ’25₹3,737.95
₹3,809.81
+1.9%
11.4%₹4,354.00₹2,595.00n/a32
Mar ’25₹3,764.70
₹3,806.69
+1.1%
11.3%₹4,354.00₹2,595.00n/a32
Feb ’25₹3,626.00
₹3,763.52
+3.8%
11.0%₹4,354.00₹2,595.00n/a31
Jan ’25₹3,675.05
₹3,493.81
-4.9%
9.3%₹4,029.00₹2,595.00n/a31
Dec ’24₹3,488.55
₹3,485.88
-0.08%
9.3%₹4,029.00₹2,595.00₹3,249.4532
Nov ’24₹3,173.85
₹3,259.59
+2.7%
10.0%₹3,900.00₹2,595.00₹3,293.5532
Oct ’24₹3,149.60
₹3,173.23
+0.8%
8.0%₹3,580.00₹2,595.00₹3,774.5531
Sep ’24₹3,115.95
₹3,144.53
+0.9%
8.6%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1532
Aug ’24₹3,001.10
₹3,114.55
+3.8%
9.7%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5031
Jul ’24₹3,048.60
₹2,981.00
-2.2%
8.7%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9031
Jun ’24₹2,826.70
₹2,977.77
+5.3%
8.6%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6531
May ’24₹2,640.40
₹2,865.07
+8.5%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1530
Apr ’24₹2,515.10
₹2,872.33
+14.2%
8.9%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9530
Mar ’24₹2,382.20
₹2,870.63
+20.5%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7032
Feb ’24₹2,347.15
₹2,967.66
+26.4%
8.9%₹3,450.00₹2,406.00₹3,626.0032
Jan ’24₹2,597.95
₹2,979.77
+14.7%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,675.0531
Dec ’23₹2,639.05
₹2,989.45
+13.3%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,488.5531

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 17:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Titan Company Limited wird von 60 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nihal JhamAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited