K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹393.2b

K.P.R. Mill Valuierung

Ist KPRMILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPRMILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPRMILL (₹1150.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹429.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPRMILL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPRMILL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPRMILL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPRMILL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPRMILL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPRMILL's PE?
PE-Verhältnis48.6x
Ergebnis₹8.09b
Marktanteil₹393.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPRMILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPRMILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt84.7x
MANYAVAR Vedant Fashions
78.3x17.3%₹315.6b
PAGEIND Page Industries
87.7x16.1%₹544.9b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
118.4x34.2%₹741.8b
PDSL PDS
54.3x40.2%₹82.6b
KPRMILL K.P.R. Mill
48.6x15.3%₹393.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPRMILL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (84.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPRMILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$488.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.80m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.31m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.71m
KPRMILL 48.6xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPRMILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPRMILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPRMILL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnis41.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KPRMILL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPRMILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,150.30
₹975.43
-15.2%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹978.80
₹975.43
-0.3%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.3%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.5%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.0%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.8%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00n/a7
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00n/a7
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00n/a6
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00₹978.806
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.207
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.206
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.756
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Feb ’24₹523.35
₹696.20
+33.0%
4.3%₹726.00₹650.00₹790.705
Jan ’24₹516.75
₹696.20
+34.7%
4.3%₹726.00₹650.00₹811.055
Dec ’23₹550.50
₹720.50
+30.9%
7.7%₹824.00₹650.00₹870.406

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 15:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

K.P.R. Mill Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited