K.P.R. Mill Valuierung
Ist KPRMILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KPRMILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KPRMILL (₹934.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹456.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KPRMILL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPRMILL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KPRMILL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KPRMILL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.5x |
| Ergebnis | ₹8.09b |
| Marktanteil | ₹319.41b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KPRMILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 81.9x | ||
MANYAVAR Vedant Fashions | 82.5x | 16.9% | ₹332.5b |
PAGEIND Page Industries | 79.8x | 16.1% | ₹495.8b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 117.1x | 34.2% | ₹734.0b |
PDSL PDS | 48x | 40.2% | ₹73.0b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 39.5x | 15.8% | ₹319.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPRMILL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KPRMILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?
| 13 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KPRMILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KPRMILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.5x |
| Faires PE Verhältnis | 40.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KPRMILL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹934.45 | ₹976.00 +4.4% | 8.4% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹926.20 | ₹992.57 +7.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹960.75 | ₹992.43 +3.3% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹846.80 | ₹992.43 +17.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹862.20 | ₹917.57 +6.4% | 5.5% | ₹970.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹912.20 | ₹916.43 +0.5% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹769.75 | ₹908.43 +18.0% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹846.85 | ₹895.86 +5.8% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹827.35 | ₹895.86 +8.3% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹776.80 | ₹891.57 +14.8% | 7.3% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹790.70 | ₹847.29 +7.2% | 14.5% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹811.05 | ₹862.83 +6.4% | 13.4% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹870.40 | ₹808.50 -7.1% | 11.0% | ₹914.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹799.40 | ₹774.50 -3.1% | 8.8% | ₹898.00 | ₹670.00 | ₹926.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹753.10 | ₹742.57 -1.4% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹960.75 | 7 |
| Sep ’24 | ₹761.60 | ₹742.57 -2.5% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹846.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹630.25 | ₹715.86 +13.6% | 7.5% | ₹800.00 | ₹651.00 | ₹862.20 | 7 |
| Jul ’24 | ₹664.60 | ₹701.83 +5.6% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹912.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹575.00 | ₹701.83 +22.1% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹769.75 | 6 |
| May ’24 | ₹600.95 | ₹661.00 +10.0% | 4.6% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹846.85 | 5 |
| Apr ’24 | ₹578.10 | ₹662.40 +14.6% | 4.8% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹827.35 | 5 |
| Mar ’24 | ₹586.10 | ₹670.17 +14.3% | 5.1% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹776.80 | 6 |
| Feb ’24 | ₹523.35 | ₹696.20 +33.0% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹790.70 | 5 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹696.20 +34.7% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹811.05 | 5 |
| Dec ’23 | ₹550.50 | ₹720.50 +30.9% | 7.7% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹870.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹546.05 | ₹730.17 +33.7% | 8.3% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹799.40 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.