Safari Industries (India) Limited

BSE:523025 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹120.8b

Safari Industries (India) Valuierung

Ist 523025 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 523025, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 523025 (₹2484.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹824.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 523025 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 523025 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 523025 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 523025. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 523025 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 523025's PE?
PE-Verhältnis75.8x
Ergebnis₹1.60b
Marktanteil₹120.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 523025 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 523025 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.3x
541967 Sky Gold
68.7xn/a₹55.3b
GOKEX Gokaldas Exports
49.3x35.1%₹64.1b
PDSL PDS
48x40.2%₹73.0b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
n/a44.7%₹68.7b
523025 Safari Industries (India)
75.8x28.5%₹121.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 523025 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 523025 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
523025 75.8xBranchendurchschnittswert 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 523025 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.8x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 523025 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

523025 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.8x
Faires PE Verhältnis49x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 523025 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 523025 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,484.65
₹2,680.80
+7.9%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,273.40
₹2,651.40
+16.6%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,419.00
₹2,573.50
+6.4%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,469.30
₹2,512.00
+1.7%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,104.60
₹2,464.00
+17.1%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,095.20
₹2,408.38
+14.9%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,969.70
₹2,408.38
+22.3%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,101.60
₹2,405.88
+14.5%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,830.30
₹2,411.63
+31.8%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.65
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.35
₹2,389.69
+18.3%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.50
₹2,324.67
+23.0%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,207.53
₹2,358.14
+6.8%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50n/a7
Nov ’24₹2,114.75
₹2,113.00
-0.08%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,273.406
Oct ’24₹1,957.25
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,419.006
Sep ’24₹1,840.60
₹1,941.83
+5.5%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,469.306
Aug ’24₹1,472.75
₹1,588.17
+7.8%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,104.606
Jul ’24₹1,486.88
₹1,501.75
+1.0%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,095.206
Jun ’24₹1,370.28
₹1,467.42
+7.1%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,969.706
May ’24₹1,215.00
₹1,306.33
+7.5%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,101.606
Apr ’24₹1,024.08
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,830.305
Mar ’24₹1,024.90
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.655
Feb ’24₹879.25
₹1,193.00
+35.7%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.353
Jan ’24₹841.93
₹1,185.00
+40.7%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.503
Dec ’23₹829.85
₹1,185.00
+42.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,207.533
Nov ’23₹920.10
₹899.00
-2.3%
10.5%₹1,031.00₹816.00₹2,114.753

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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