Safari Industries (India) Limited

BSE:523025 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹124.2b

Safari Industries (India) Valuierung

Ist 523025 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 523025, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 523025 (₹2540.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹810.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 523025 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 523025 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 523025 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 523025. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 523025 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 523025's PE?
PE-Verhältnis77.5x
Ergebnis₹1.60b
Marktanteil₹124.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 523025 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 523025 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
GOKEX Gokaldas Exports
60.7x27.7%₹78.9b
541967 Sky Gold
72.5xn/a₹58.3b
PDSL PDS
52.9x40.2%₹80.5b
PGIL Pearl Global Industries
31.9x25.7%₹67.4b
523025 Safari Industries (India)
77.5x29.0%₹124.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 523025 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 523025 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$447.42m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.05m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$22.01m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$18.11m
523025 77.5xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies32PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 523025 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.5x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 523025 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

523025 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.5x
Faires PE Verhältnis49.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 523025 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 523025 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,540.10
₹2,783.30
+9.6%
11.3%₹3,300.00₹2,309.00n/a10
Dec ’25₹2,590.25
₹2,680.80
+3.5%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,273.40
₹2,651.40
+16.6%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,419.00
₹2,573.50
+6.4%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,469.30
₹2,512.00
+1.7%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,104.60
₹2,464.00
+17.1%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,095.20
₹2,408.38
+14.9%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,969.70
₹2,408.38
+22.3%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,101.60
₹2,405.88
+14.5%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,830.30
₹2,411.63
+31.8%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.65
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.35
₹2,389.69
+18.3%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.50
₹2,324.67
+23.0%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,207.53
₹2,358.14
+6.8%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50₹2,590.257
Nov ’24₹2,114.75
₹2,113.00
-0.08%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,273.406
Oct ’24₹1,957.25
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,419.006
Sep ’24₹1,840.60
₹1,941.83
+5.5%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,469.306
Aug ’24₹1,472.75
₹1,588.17
+7.8%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,104.606
Jul ’24₹1,486.88
₹1,501.75
+1.0%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,095.206
Jun ’24₹1,370.28
₹1,467.42
+7.1%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,969.706
May ’24₹1,215.00
₹1,306.33
+7.5%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,101.606
Apr ’24₹1,024.08
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,830.305
Mar ’24₹1,024.90
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.655
Feb ’24₹879.25
₹1,193.00
+35.7%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.353
Jan ’24₹841.93
₹1,185.00
+40.7%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.503
Dec ’23₹829.85
₹1,185.00
+42.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,207.533

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Safari Industries (India) Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited