adidas AG

WBAG:ADS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €43.2b

adidas Valuierung

Ist ADS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€246.70
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADS (€242.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€246.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADS's PE?
PE-Verhältnis113.3x
Ergebnis€381.00m
Marktanteil€43.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.4x
LULU Lululemon Athletica
26.2x6.9%US$45.5b
KER Kering
14.6x9.6%€29.8b
2020 ANTA Sports Products
16.2x7.7%HK$227.5b
500114 Titan
92.4x24.8%₹3.0t
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (113.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADS 113.3xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (113.3x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis113.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€242.10
€254.71
+5.2%
12.0%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.80
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€222.70
€249.73
+12.1%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.00
€249.73
+12.5%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€232.70
€241.33
+3.7%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.30
€237.77
+2.4%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€225.70
€235.65
+4.4%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€220.40
€224.08
+1.7%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.60
€223.65
-3.0%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.20
€222.86
-1.5%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.05
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€186.82
€185.29
-0.8%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.72
€186.32
+7.9%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€185.28
€186.88
+0.9%
16.2%€230.00€100.00€235.8030
Dec ’24€194.28
€183.88
-5.4%
15.3%€220.00€100.00€222.7030
Nov ’24€166.58
€183.28
+10.0%
17.8%€235.00€90.00€222.0030
Oct ’24€166.88
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€232.7029
Sep ’24€184.72
€181.01
-2.0%
18.7%€235.00€90.00€232.3030
Aug ’24€182.86
€175.05
-4.3%
19.3%€225.00€85.00€225.7029
Jul ’24€177.90
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€220.4028
Jun ’24€150.68
€156.45
+3.8%
20.6%€206.50€75.66€230.6030
May ’24€159.86
€147.31
-7.8%
20.7%€200.00€75.00€226.2029
Apr ’24€162.26
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.0529
Mar ’24€140.58
€135.47
-3.6%
22.2%€206.40€70.00€186.8230
Feb ’24€148.14
€138.11
-6.8%
20.4%€195.00€75.66€172.7231
Jan ’24€127.68
€133.63
+4.7%
22.0%€195.00€75.66€185.2831
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€255.13
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 19:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

adidas AG wird von 82 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research