Cintas Valuierung
Ist CTAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTAS (€213.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€143.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTAS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTAS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 54.7x |
| Ergebnis | US$1.63b |
| Marktanteil | US$89.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.6x |
| PEG-Verhältnis | 6.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.9x | ||
DOC DO & CO | 25x | 18.4% | €1.7b |
CPRT Copart | 43.4x | 10.9% | US$54.8b |
BXB Brambles | 22.2x | 7.3% | AU$26.6b |
RBA RB Global | 53x | 18.8% | US$17.6b |
CTAS Cintas | 54.7x | 8.4% | €89.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.7x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 54.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTAS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €213.10 | €196.06 -8.0% | 13.6% | €233.04 | €140.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €190.05 | €187.30 -1.4% | 15.0% | €224.05 | €125.29 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €183.10 | €183.46 +0.2% | 14.9% | €221.33 | €123.77 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €181.10 | €170.32 -5.9% | 13.5% | €196.61 | €116.84 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €175.40 | €174.42 -0.6% | 13.8% | €201.10 | €119.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €162.35 | €162.19 -0.1% | 12.5% | €184.37 | €112.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €153.80 | €160.81 +4.6% | 12.5% | €182.69 | €111.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €155.40 | €158.54 +2.0% | 13.2% | €182.21 | €110.71 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.65 | €158.95 +0.2% | 13.7% | €183.02 | €106.57 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €144.90 | €142.52 -1.6% | 10.5% | €161.49 | €106.12 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €140.65 | €141.54 +0.6% | 10.1% | €161.46 | €106.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €136.60 | €137.26 +0.5% | 11.0% | €158.43 | €104.11 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €127.75 | €123.50 -3.3% | 11.1% | €144.82 | €94.25 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €120.08 | €124.22 +3.4% | 8.6% | €140.76 | €97.49 | €190.05 | 16 |
| Oct ’24 | €114.68 | €124.77 +8.8% | 8.6% | €140.88 | €97.57 | €183.10 | 16 |
| Sep ’24 | €116.98 | €117.26 +0.2% | 8.4% | €130.07 | €90.48 | €181.10 | 16 |
| Aug ’24 | €114.38 | €117.26 +2.5% | 8.4% | €130.07 | €90.48 | €175.40 | 16 |
| Jul ’24 | €113.40 | €115.79 +2.1% | 9.0% | €127.79 | €89.22 | €162.35 | 15 |
| Jun ’24 | €109.60 | €115.79 +5.6% | 9.0% | €127.79 | €89.22 | €153.80 | 15 |
| May ’24 | €103.55 | €112.17 +8.3% | 9.1% | €124.33 | €86.44 | €155.40 | 14 |
| Apr ’24 | €107.04 | €111.09 +3.8% | 12.8% | €125.62 | €68.54 | €158.65 | 13 |
| Mar ’24 | €101.20 | €111.81 +10.5% | 13.4% | €123.68 | €69.77 | €144.90 | 12 |
| Feb ’24 | €100.85 | €110.86 +9.9% | 13.8% | €122.77 | €67.64 | €140.65 | 12 |
| Jan ’24 | €106.79 | €112.78 +5.6% | 13.7% | €125.03 | €68.88 | €136.60 | 12 |
| Dec ’23 | €109.78 | €104.96 -4.4% | 13.3% | €126.05 | €70.11 | €127.75 | 12 |
| Nov ’23 | €108.19 | €109.12 +0.9% | 12.1% | €125.35 | €73.94 | €120.08 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.