PACCAR Inc

WBAG:PCAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €52.7b

PACCAR Valuierung

Ist PCAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCAR (€99.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€129.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCAR's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisUS$4.71b
MarktanteilUS$54.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
PAL Palfinger
6.4x-2.9%€684.2m
ROS Rosenbauer International
31.5x60.1%€233.2m
ANDR Andritz
9.7x5.1%€4.9b
VOLV B AB Volvo
10.6x0.8%SEK 546.9b
PCAR PACCAR
11.5x-0.1%€54.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PCAR 11.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€99.40
€110.84
+11.5%
10.9%€128.76€88.97n/a18
Dec ’25€111.02
€108.00
-2.7%
10.4%€122.23€84.53n/a18
Nov ’25€95.63
€102.29
+7.0%
10.3%€116.81€81.58n/a18
Oct ’25€88.59
€98.85
+11.6%
11.5%€126.07€79.82n/a18
Sep ’25€85.70
€99.24
+15.8%
11.8%€125.39€79.38n/a18
Aug ’25€88.38
€103.75
+17.4%
10.0%€128.14€81.13n/a19
Jul ’25€95.19
€112.83
+18.5%
11.0%€137.64€82.39n/a20
Jun ’25€96.71
€110.66
+14.4%
12.2%€136.11€81.48n/a20
May ’25€97.91
€107.93
+10.2%
14.5%€137.49€82.31n/a21
Apr ’25€114.72
€100.96
-12.0%
12.7%€125.57€77.56n/a21
Mar ’25€103.80
€95.48
-8.0%
9.9%€115.63€77.70n/a19
Feb ’25€93.15
€94.80
+1.8%
10.5%€115.69€77.74n/a19
Jan ’25€88.38
€84.83
-4.0%
12.2%€105.43€70.89n/a18
Dec ’24€85.25
€87.53
+2.7%
11.2%€108.82€73.81€111.0218
Nov ’24€77.17
€87.53
+13.4%
11.2%€108.82€73.81€95.6318
Oct ’24€80.86
€84.40
+4.4%
10.3%€109.47€70.44€88.5918
Sep ’24€76.84
€81.21
+5.7%
10.8%€104.74€67.40€85.7020
Aug ’24€78.52
€80.07
+2.0%
11.4%€104.86€67.47€88.3820
Jul ’24€76.48
€73.71
-3.6%
5.2%€82.81€67.17€95.1919
Jun ’24€64.50
€75.51
+17.1%
8.0%€96.38€68.31€96.7121
May ’24€65.65
€72.65
+10.7%
9.1%€93.44€64.41€97.9119
Apr ’24€67.03
€69.06
+3.0%
10.9%€90.35€56.24€114.7219
Mar ’24€67.92
€70.46
+3.7%
11.2%€92.38€57.50€103.8018
Feb ’24€66.88
€66.38
-0.7%
11.1%€88.60€55.22€93.1518
Jan ’24€61.30
€64.54
+5.3%
10.5%€85.42€56.53€88.3817
Dec ’23€67.35
€63.54
-5.7%
5.4%€69.09€58.11€85.2517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PACCAR Inc wird von 52 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird