Illinois Tool Works Valuierung
Ist ITW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ITW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ITW (€263.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€289.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ITW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ITW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ITW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.4x |
| Ergebnis | US$3.46b |
| Marktanteil | US$80.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19x |
| PEG-Verhältnis | 17.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ITW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.7x | ||
ANDR Andritz | 10.4x | 8.8% | €5.2b |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
PH Parker-Hannifin | 31.4x | 8.4% | US$91.0b |
ATCO A Atlas Copco | 29.4x | 7.6% | SEK 812.0b |
ITW Illinois Tool Works | 23.4x | 1.3% | €80.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ITW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.4x |
| Faires PE Verhältnis | 13.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €263.90 | €243.21 -7.8% | 10.0% | €294.59 | €203.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €242.60 | €236.09 -2.7% | 10.0% | €287.91 | €198.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €235.70 | €222.59 -5.6% | 9.6% | €258.37 | €183.39 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €226.60 | €223.05 -1.6% | 8.4% | €258.00 | €190.34 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €224.10 | €229.16 +2.3% | 8.8% | €271.51 | €194.86 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €218.60 | €232.84 +6.5% | 9.2% | €280.48 | €194.96 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €220.00 | €235.90 +7.2% | 9.0% | €283.10 | €196.78 | n/a | 18 |
| May ’25 | €230.80 | €235.92 +2.2% | 9.0% | €285.27 | €198.28 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €248.00 | €231.04 -6.8% | 9.6% | €280.40 | €185.08 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €238.80 | €226.55 -5.1% | 9.0% | €262.77 | €184.40 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €232.60 | €225.88 -2.9% | 9.7% | €263.14 | €177.27 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €236.90 | €216.12 -8.8% | 9.5% | €253.29 | €169.16 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €224.50 | €217.13 -3.3% | 8.1% | €243.33 | €173.14 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €211.50 | €220.46 +4.2% | 8.3% | €246.04 | €175.07 | €242.60 | 18 |
| Oct ’24 | €218.50 | €230.26 +5.4% | 9.3% | €252.25 | €174.20 | €235.70 | 19 |
| Sep ’24 | €229.20 | €227.07 -0.9% | 9.2% | €270.19 | €173.96 | €226.60 | 20 |
| Aug ’24 | €227.20 | €220.66 -2.9% | 9.5% | €265.87 | €166.62 | €224.10 | 20 |
| Jul ’24 | €229.20 | €219.67 -4.2% | 9.7% | €258.55 | €168.38 | €218.60 | 20 |
| Jun ’24 | €204.50 | €222.18 +8.6% | 10.0% | €262.93 | €174.04 | €220.00 | 20 |
| May ’24 | €214.90 | €215.89 +0.5% | 10.3% | €255.92 | €166.07 | €230.80 | 19 |
| Apr ’24 | €223.00 | €224.96 +0.9% | 11.2% | €265.84 | €172.51 | €248.00 | 19 |
| Mar ’24 | €217.45 | €224.96 +3.5% | 11.2% | €265.84 | €172.51 | €238.80 | 19 |
| Feb ’24 | €217.00 | €198.74 -8.4% | 11.4% | €238.36 | €156.45 | €232.60 | 19 |
| Jan ’24 | €207.70 | €197.70 -4.8% | 11.3% | €229.05 | €161.18 | €236.90 | 19 |
| Dec ’23 | €216.70 | €194.66 -10.2% | 10.8% | €234.42 | €164.96 | €224.50 | 18 |
| Nov ’23 | €215.85 | €201.55 -6.6% | 10.2% | €243.80 | €171.56 | €211.50 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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