Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valuierung
Ist P911 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von P911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: P911 (€58.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€70.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: P911 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P911 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da P911 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist P911's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | €3.98b |
| Marktanteil | €54.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von P911 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.8x | ||
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.3b |
GM General Motors | 6x | -10.2% | US$64.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P911 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von P911 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: P911 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von P911 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von P911 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €58.68 | €82.17 +40.0% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.10 | €82.54 +26.8% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.78 | €84.80 +18.1% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €70.72 | €86.64 +22.5% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €68.78 | €87.01 +26.5% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €70.26 | €95.62 +36.1% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €75.78 | €97.41 +28.5% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.66 | €100.07 +19.6% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €92.46 | €98.23 +6.2% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €86.52 | €95.02 +9.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €78.82 | €95.76 +21.5% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €80.10 | €102.30 +27.7% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €83.86 | €105.24 +25.5% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.3% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.10 | 18 |
| Oct ’24 | €88.98 | €115.41 +29.7% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.78 | 18 |
| Sep ’24 | €98.24 | €117.63 +19.7% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €70.72 | 18 |
| Aug ’24 | €112.45 | €118.41 +5.3% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €68.78 | 18 |
| Jul ’24 | €110.30 | €119.67 +8.5% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €70.26 | 17 |
| Jun ’24 | €116.05 | €119.91 +3.3% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €75.78 | 17 |
| May ’24 | €113.30 | €119.32 +5.3% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.66 | 17 |
| Apr ’24 | €117.40 | €115.49 -1.6% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | €92.46 | 17 |
| Mar ’24 | €113.30 | €112.28 -0.9% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €86.52 | 16 |
| Feb ’24 | €109.60 | €111.84 +2.0% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €78.82 | 16 |
| Jan ’24 | €94.96 | €108.10 +13.8% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | €80.10 | 17 |
| Dec ’23 | €108.55 | €108.11 -0.4% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | €83.86 | 16 |
| Nov ’23 | €106.60 | €97.45 -8.6% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | €82.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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