Applied Materials, Inc.

BASE:AMAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$145.1t

Applied Materials Valuierung

Ist AMAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMAT (ARS38700) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS38295.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMAT's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$7.18b
MarktanteilUS$144.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
KLAC KLA
29.1x13.6%US$85.5b
LRCX Lam Research
23.4x12.3%US$93.5b
8035 Tokyo Electron
22.7x13.0%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
37x18.8%€256.3b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%AR$144.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMAT 20.1xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies88PE020406080100+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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