Gilead Sciences, Inc.

BASE:GILDD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$113.8b

Gilead Sciences Valuierung

Ist GILDD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GILDD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GILDD ($24.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GILDD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GILDD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GILDD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GILDD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GILDD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GILDD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUS$28.30b
MarktanteilUS$113.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GILDD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GILDD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.3x8.7%US$118.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.9x6.8%US$80.6b
AMGN Amgen
4.6x2.3%US$158.0b
CSL CSL
6x6.5%AU$135.7b
GILDD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GILDD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GILDD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

275 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILDD 4.0xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies275PS01632486480+
275 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GILDD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GILDD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GILDD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GILDD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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