Spotify Technology Valuierung
Ist SPOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPOT (ARS18775) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS16326.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPOT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPOT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 131.5x |
| Ergebnis | €701.00m |
| Marktanteil | €92.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 76.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.4x | ||
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
DIS Walt Disney | 42.1x | 19.3% | US$209.4b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
SPOT Spotify Technology | 131.5x | 29.6% | AR$96.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?
| 25 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 25 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.5x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 131.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPOT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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