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Rio Tinto Group Valuierung

Ist RIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIO (ARS10942) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ARS12072.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
BHP BHP Group
20.3x15.7%AU$225.7b
GLEN Glencore
17.4x9.4%UK£58.4b
GMEXICO B Grupo México. de
14.9x7.1%Mex$816.5b
AAL Anglo American
137.3x30.2%UK£30.5b
RIO Rio Tinto Group
11.3x2.8%AR$93.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (48.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem South American Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RIO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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