Wie ist das Verhältnis von GSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GSD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

GSD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem South American Capital Markets Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GSD im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GSD für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von GSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GSD ($46.2) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($21.64) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

GSD Aktienübersicht

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein Finanzinstitut, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen weltweit anbietet. Mehr Details

GSD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (16.3x) liegt unter dem AR Markt (23.3x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.77% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 59.3%

Risikoanalyse

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Dividende von 2.12% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Goldman Sachs Group, Inc. Wettbewerber

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$198.9b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$136.0b

CITIC Securities

SHSE:600030

CN¥423.1b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$74.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Goldman Sachs Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$46.20
52-Wochen-Hoch	US$49.05
52-Wochen-Tief	US$28.90
Beta	1.37
1 Monat Veränderung	-3.35%
3 Monate Veränderung	20.00%
1 Jahr Veränderung	59.86%
3 Jahre Veränderung	52.98%
5 Jahre Veränderung	152.46%
Veränderung seit IPO	152.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GSD	AR Capital Markets	AR Markt
7D	-2.7%	-1.8%	3.1%
1Y	59.9%	-23.0%	132.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GSD übertraf die Branche AR Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -23 erzielte.

Rendite vs. Markt: GSD hinter dem Markt AR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 132.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GSD's price volatile compared to industry and market?
GSD volatility
GSD Average Weekly Movement	8.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in AR Market	8.8%
10% least volatile stocks in AR Market	4.9%

Stabiler Aktienkurs: GSDDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: GSDDie wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der AR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1869	46,400	David Solomon	www.goldmansachs.com

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein Finanzinstitut, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen weltweit anbietet. Sie ist in den Segmenten Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management und Platform Solutions tätig. Das Segment Global Banking & Markets bietet Finanzberatungsdienstleistungen, einschließlich strategischer Beratungsaufträge im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen, Unternehmensverteidigungsaktivitäten, Umstrukturierungen und Abspaltungen; und Relationship Lending und Akquisitionsfinanzierung, sowie besicherte Kreditvergabe durch strukturierte Kredite und Asset-Backed Lending und in der Finanzierung im Rahmen von Wertpapieren zum Weiterverkauf Vereinbarungen beteiligt.

The Goldman Sachs Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Goldman Sachs Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GSD grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$186.37b
Gewinn(TTM)	US$11.42b
Umsatz(TTM)	US$49.39b

16.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GSD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GSD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$49.39b
Kosten der Einnahmen	US$8.28b
Bruttogewinn	US$41.11b
Sonstige Ausgaben	US$29.69b
Umsatz	US$11.42b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 15, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	34.69
Bruttomarge	83.24%
Nettogewinnspanne	23.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	608.0%

Wie hat sich GSD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

33%

Ausschüttungsquote

Zahlt GSD eine zuverlässige Dividende?

Siehe GSD Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie GSD kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Goldman Sachs Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 02 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 30 2024
Tage bis Ex-Dividende	21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	7 days

Zahlt GSD eine zuverlässige Dividende?

Siehe GSD Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 12:26
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Goldman Sachs Group, Inc. wird von 54 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays

GSD Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

The Goldman Sachs Group, Inc. Wettbewerber

NYSE:MS

US$198.9b

NYSE:SCHW

US$136.0b

SHSE:600030

CN¥423.1b

NasdaqGS:IBKR

US$74.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Recent updates

Bhartia Family, Goldman Sachs Reportedly in Talks for 40% Stake in Coca-Cola Beverages

Goldman Sachs Appoints Michael Tarulli as Partner and Global Head for Aerospace and Defence

Goldman Sachs Announces Executive Changes

Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) completed the acquisition of Silk Road Medical, Inc (NasdaqGS:SILK) from a group of shareholders.

Goldman Sachs Hires Melissa Goldman as Partner and Global Head of Technology Engineering for Its Global Banking and Markets Division

The Goldman Sachs Group, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 15, 2025

Bolt Threads Inc. completed the acquisition of Golden Arrow Merger Corp. (NasdaqCM:GAMC) from Golden Arrow Sponsor, LLC, Fir Tree Capital Management LP, Magnetar Financial LLC, The Goldman Sachs Group, Jane Street Group, LLC and others.

Goldman Sachs Appoints Bryan Jacobi as Executive to Its Asset Management Arm

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Management Appointments

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) agreed to acquire an unknown majority stake in Tait Towers Inc. from Providence Equity Partners L.L.C.

Saudi Tadawul Group Holding Company (SASE:1111) completed the acquisition of unknown minority stake in Dubai Mercantile Exchange Limited from a group of sellers.

The Goldman Sachs Group, Inc. Appoints John B. Hess as Independent Director of the Board, Effective June 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) acquired Xpress Wellness Urgent Care from Latticework Capital Management.

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Executive Changes

The Goldman Sachs Group, Inc., Annual General Meeting, Apr 24, 2024

The Goldman Sachs Group, Inc. Announces Jessica Uhl Not Stand for Re-Election as Member of Board of Directors

First Advantage Corporation (NasdaqGS:FA) entered into an agreement to acquire Sterling Check Corp. (NasdaqGS:STER) from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Caisse de dépôt et placement du Québec and others for $1.7 billion.