Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ADX:TAQA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ349.7b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Valuierung

Ist TAQA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAQA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TAQA (AED3.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAQA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAQA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAQA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TAQA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAQA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TAQA's PE?
PE-Verhältnis45.6x
Ergebnisد.إ7.66b
Marktanteilد.إ349.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TAQA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TAQA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.4x8.1%د.إ137.0b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
SRE Sempra
19x8.3%US$55.0b
D Dominion Energy
19.8x11.0%US$45.1b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
45.6x11.4%د.إ349.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TAQA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAQA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAQA 45.6xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TAQA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.6x) mit dem Asian Integrated Utilities Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAQA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAQA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.6x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TAQA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TAQA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ3.11
د.إ2.33
-25.0%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.8%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.8%
32.9%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.2%
23.5%د.إ2.50د.إ1.55n/a2
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.5%
20.9%د.إ2.37د.إ1.55n/a2
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.4%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.7%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.0%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.1%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-14.0%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.6%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
Oct ’24د.إ3.50
د.إ2.61
-25.4%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.902
Sep ’24د.إ3.45
د.إ2.61
-24.3%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.532
Aug ’24د.إ3.23
د.إ2.45
-24.1%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.722
Jul ’24د.إ3.53
د.إ2.45
-30.6%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.932
Jun ’24د.إ3.00
د.إ2.45
-18.3%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.602
May ’24د.إ3.21
د.إ2.36
-26.5%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ2.772
Apr ’24د.إ3.49
د.إ2.36
-32.4%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.052
Mar ’24د.إ3.37
د.إ2.36
-30.0%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.092
Feb ’24د.إ3.15
د.إ2.36
-25.1%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.152
Jan ’24د.إ3.43
د.إ2.07
-39.6%
45.4%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.503
Dec ’23د.إ3.49
د.إ1.41
-59.6%
6.4%د.إ1.50د.إ1.32د.إ3.172

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 04:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Abu Dhabi National Energy Company PJSC wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital