Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ110.5b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Valuierung

Ist DEWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DEWA (AED2.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED2.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEWA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEWA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DEWA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.4x
PEG-Verhältnis4.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
42.9xn/aد.إ306.9b
ED Consolidated Edison
17.3x7.5%US$31.2b
EOAN E.ON
27.8x13.1%€32.9b
ENGI Engie
15.6x9.4%€33.2b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
14.5x3.5%د.إ110.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEWA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEWA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Integrated Utilities (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEWA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEWA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEWA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.21
د.إ2.91
+31.9%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60n/a7
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57n/a6
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55n/a4
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55n/a5
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60n/a5
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60n/a6
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536
Nov ’23د.إ2.47
د.إ2.85
+15.5%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.396
Oct ’23د.إ2.50
د.إ2.85
+14.1%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.566
Sep ’23د.إ2.57
د.إ2.85
+11.0%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.586
Aug ’23د.إ2.56
د.إ2.88
+12.6%
9.8%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.666
Jul ’23د.إ2.55
د.إ2.97
+16.5%
7.5%د.إ3.30د.إ2.77د.إ2.625
Jun ’23د.إ2.57
د.إ2.97
+15.6%
7.5%د.إ3.30د.إ2.77د.إ2.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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