Presight AI Holding PLC

ADX:PRESIGHT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ19.0b

Presight AI Holding Valuierung

Ist PRESIGHT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRESIGHT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRESIGHT (AED3.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRESIGHT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRESIGHT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRESIGHT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRESIGHT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRESIGHT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRESIGHT's PE?
PE-Verhältnis35.4x
Ergebnisد.إ549.93m
Marktanteilد.إ18.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRESIGHT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRESIGHT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.8x
ALPHADATA Alpha Data PJSC
11.7x16.87%د.إ1.6b
HEXT Hexaware Technologies
33.7x12.06%₹465.5b
A307950 Hyundai Autoever
44.6x16.72%₩8.1t
COFORGE Coforge
57.2x23.64%₹619.9b
PRESIGHT Presight AI Holding
35.4x16.63%د.إ19.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRESIGHT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRESIGHT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRESIGHT 35.4xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies87PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRESIGHT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Asian IT Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRESIGHT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRESIGHT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRESIGHT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRESIGHT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ3.47
د.إ3.82
+10.22%
15.07%د.إ4.60د.إ3.09n/a6
Dec ’26د.إ2.97
د.إ3.73
+25.51%
15.65%د.إ4.60د.إ3.09n/a5
Nov ’26د.إ3.61
د.إ3.81
+5.49%
18.66%د.إ5.00د.إ3.09n/a5
Oct ’26د.إ3.25
د.إ3.81
+17.16%
18.69%د.إ5.00د.إ3.09n/a5
Sep ’26د.إ3.44
د.إ3.51
+2.00%
12.37%د.إ4.20د.إ3.09n/a4
Aug ’26د.إ3.83
د.إ3.11
-18.80%
4.30%د.إ3.25د.إ2.90n/a4
Jul ’26د.إ3.08
د.إ3.11
+0.97%
4.30%د.إ3.25د.إ2.90n/a4
Jun ’26د.إ2.57
د.إ3.11
+21.01%
4.30%د.إ3.25د.إ2.90n/a4
May ’26د.إ1.99
د.إ3.11
+56.26%
1.76%د.إ3.20د.إ3.05n/a4
Apr ’26د.إ2.02
د.إ3.11
+53.92%
1.78%د.إ3.20د.إ3.05n/a4
Mar ’26د.إ2.19
د.إ3.11
+41.97%
1.78%د.إ3.20د.إ3.05n/a4
Feb ’26د.إ2.30
د.إ3.11
+35.25%
1.82%د.إ3.20د.إ3.05n/a4
Jan ’26د.إ2.07
د.إ3.16
+52.57%
3.17%د.إ3.30د.إ3.05n/a4
Dec ’25د.إ2.20
د.إ3.19
+44.79%
3.26%د.إ3.30د.إ3.05د.إ2.973
Nov ’25د.إ2.27
د.إ3.17
+39.80%
3.99%د.إ3.30د.إ3.05د.إ3.612
Oct ’25د.إ2.49
د.إ3.18
+27.56%
3.93%د.إ3.30د.إ3.05د.إ3.252
Sep ’25د.إ2.29
د.إ3.18
+38.70%
3.93%د.إ3.30د.إ3.05د.إ3.442
Aug ’25د.إ2.42
د.إ3.13
+29.14%
2.41%د.إ3.20د.إ3.05د.إ3.832
د.إ3.82
Fair Value
9.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/15 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Presight AI Holding PLC wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott Lee DarlingHaitong International Research Limited
Afaq NathaniInternational Securities
Faisal IrfanInternational Securities