Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADNOCDIST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADNOCDIST (AED3.29) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (AED2.9) gehandelt.

Ist ADNOCDIST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCDIST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNOCDIST (AED3.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCDIST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCDIST zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ADNOCDIST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNOCDIST durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ADNOCDIST's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	د.إ40.88b

ADNOCDIST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	12.2x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCDIST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCDIST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.7x
MUSA Murphy USA	19x	4.4%	US$10.0b
2207 Hotai MotorLtd	14.3x	n/a	NT$343.7b
PAG Penske Automotive Group	10.2x	0.8%	US$9.9b
LAD Lithia Motors	7.3x	10.1%	US$6.8b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	15.8x	7.3%	د.إ40.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCDIST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCDIST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCDIST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCDIST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCDIST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADNOCDIST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCDIST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	د.إ3.30	د.إ4.27 +29.3%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
Jun ’25	د.إ3.24	د.إ4.27 +31.7%	7.6%	د.إ4.70	د.إ3.49	n/a	13
May ’25	د.إ3.49	د.إ4.33 +23.9%	6.2%	د.إ4.70	د.إ3.71	n/a	13
Apr ’25	د.إ3.65	د.إ4.36 +19.4%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Mar ’25	د.إ3.60	د.إ4.36 +21.0%	5.8%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Feb ’25	د.إ3.57	د.إ4.37 +22.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Jan ’25	د.إ3.70	د.إ4.42 +19.3%	5.5%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.40 +16.4%	5.4%	د.إ4.80	د.إ3.90	n/a	12
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.52 +34.4%	8.2%	د.إ5.16	د.إ3.82	n/a	12
Oct ’24	د.إ3.75	د.إ4.54 +21.2%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	n/a	12
Sep ’24	د.إ3.81	د.إ4.54 +19.3%	8.1%	د.إ5.16	د.إ3.82	n/a	12
Aug ’24	د.إ3.94	د.إ4.64 +17.7%	6.2%	د.إ5.16	د.إ3.92	n/a	12
Jul ’24	د.إ3.90	د.إ4.63 +18.6%	6.5%	د.إ5.16	د.إ3.92	n/a	11
Jun ’24	د.إ4.08	د.إ4.60 +12.8%	7.9%	د.إ5.16	د.إ3.64	د.إ3.24	11
May ’24	د.إ4.40	د.إ4.55 +3.3%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.49	11
Apr ’24	د.إ4.18	د.إ4.55 +8.8%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.65	11
Mar ’24	د.إ4.28	د.إ4.55 +6.2%	9.2%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.60	11
Feb ’24	د.إ4.39	د.إ4.54 +3.5%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.57	11
Jan ’24	د.إ4.41	د.إ4.54 +3.1%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.70	11
Dec ’23	د.إ4.56	د.إ4.54 -0.3%	9.3%	د.إ5.16	د.إ3.43	د.إ3.78	11
Nov ’23	د.إ4.44	د.إ4.50 +1.3%	9.3%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.36	9
Oct ’23	د.إ4.44	د.إ4.45 +0.3%	9.3%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.75	9
Sep ’23	د.إ4.35	د.إ4.44 +2.2%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.81	10
Aug ’23	د.إ4.23	د.إ4.38 +3.6%	9.2%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.94	10
Jul ’23	د.إ4.22	د.إ4.38 +3.9%	9.2%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ3.90	10
Jun ’23	د.إ4.13	د.إ4.38 +6.2%	9.2%	د.إ4.90	د.إ3.43	د.إ4.08	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.