Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC

ADX:ADNOCDIST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ45.4b

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Valuierung

Ist ADNOCDIST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCDIST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNOCDIST (AED3.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED3.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCDIST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCDIST zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADNOCDIST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA13.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCDIST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCDIST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
2207 Hotai MotorLtd
15.8xn/aNT$355.4b
MUSA Murphy USA
19.2x6.9%US$9.9b
LAD Lithia Motors
11.3x13.3%US$8.9b
PAG Penske Automotive Group
11.5x2.6%US$10.1b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
18x8.1%د.إ45.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCDIST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCDIST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCDIST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCDIST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCDIST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADNOCDIST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCDIST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ3.63
د.إ4.28
+17.9%
6.7%د.إ4.70د.إ3.70n/a12
Oct ’25د.إ3.62
د.إ4.28
+18.1%
6.8%د.إ4.70د.إ3.70n/a12
Sep ’25د.إ3.65
د.إ4.28
+17.4%
6.5%د.إ4.70د.إ3.70n/a13
Aug ’25د.إ3.54
د.إ4.27
+20.6%
7.6%د.إ4.70د.إ3.49n/a13
Jul ’25د.إ3.43
د.إ4.27
+24.4%
7.6%د.إ4.70د.إ3.49n/a13
Jun ’25د.إ3.24
د.إ4.27
+31.7%
7.6%د.إ4.70د.إ3.49n/a13
May ’25د.إ3.49
د.إ4.33
+23.9%
6.2%د.إ4.70د.إ3.71n/a13
Apr ’25د.إ3.65
د.إ4.36
+19.4%
5.8%د.إ4.80د.إ3.90n/a12
Mar ’25د.إ3.60
د.إ4.36
+21.0%
5.8%د.إ4.80د.إ3.90n/a12
Feb ’25د.إ3.57
د.إ4.37
+22.3%
5.5%د.إ4.80د.إ3.90n/a12
Jan ’25د.إ3.70
د.إ4.42
+19.3%
5.5%د.إ4.80د.إ3.90n/a12
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.40
+16.4%
5.4%د.إ4.80د.إ3.90n/a12
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.52
+34.4%
8.2%د.إ5.16د.إ3.82د.إ3.6312
Oct ’24د.إ3.75
د.إ4.54
+21.2%
8.1%د.إ5.16د.إ3.82د.إ3.6212
Sep ’24د.إ3.81
د.إ4.54
+19.3%
8.1%د.إ5.16د.إ3.82د.إ3.6512
Aug ’24د.إ3.94
د.إ4.64
+17.7%
6.2%د.إ5.16د.إ3.92د.إ3.5412
Jul ’24د.إ3.90
د.إ4.63
+18.6%
6.5%د.إ5.16د.إ3.92د.إ3.4311
Jun ’24د.إ4.08
د.إ4.60
+12.8%
7.9%د.إ5.16د.إ3.64د.إ3.2411
May ’24د.إ4.40
د.إ4.55
+3.3%
9.2%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.4911
Apr ’24د.إ4.18
د.إ4.55
+8.8%
9.2%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.6511
Mar ’24د.إ4.28
د.إ4.55
+6.2%
9.2%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.6011
Feb ’24د.إ4.39
د.إ4.54
+3.5%
9.3%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.5711
Jan ’24د.إ4.41
د.إ4.54
+3.1%
9.3%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.7011
Dec ’23د.إ4.56
د.إ4.54
-0.3%
9.3%د.إ5.16د.إ3.43د.إ3.7811
Nov ’23د.إ4.44
د.إ4.50
+1.3%
9.3%د.إ4.90د.إ3.43د.إ3.369

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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