Stock Analysis

投资者看不到量子公司 (NASDAQ:QMCO) 隧道尽头的曙光,推动股价下跌 35

NasdaqGM:QMCO
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量子公司(Quantum Corporation(纳斯达克股票代码:QMCO)的股价在上个月大幅下跌了 35%,这让一些股东感到恼火,因为该公司的股价持续走低。 对于任何长期股东来说,过去一个月的股价跌幅锁定在 68% 左右,结束了难忘的一年。

在股价重挫之后,量子公司目前的市销率(或 "P/S")为 0.1 倍,这可能是一个看涨信号,因为在美国科技行业,几乎有一半的公司市销率超过 1.7 倍,甚至市销率超过 6 倍也并不罕见。 不过,只看表面价值并不明智,因为它的局限性可能是有原因的。

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纳斯达克股票代码:QMCO 2024 年 6 月 21 日的市销率与行业对比

量子公司的近期表现如何?

量子公司最近的表现可能会更好,因为它的收入一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 似乎很多人都预计收入表现不佳的情况会持续下去,这就压低了市盈率。 因此,虽然你可以说这只股票很便宜,但投资者在认为它物有所值之前,还是希望它能有所改善。

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量子公司的收入增长趋势如何?

量子公司的市盈率是典型的公司市盈率,预计增长有限,更重要的是,表现不如同行业。

在回顾过去一年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 25%。 过去三年的情况也不乐观,公司收入累计缩水了 11%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得并不好。

展望未来,根据关注该公司的两位分析师的预测,未来一年的营收将下滑 2.1%。 与此同时,整个行业预计将增长 6.3%,情况不容乐观。

有鉴于此,我们发现量子公司的市盈率与同行业相差无几,这一点很耐人寻味。 然而,随着收入的反向增长,并不能保证市盈率已经达到底线。 由于疲软的前景拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。

我们能从量子公司的市盈率中学到什么?

量子公司股价的南向波动意味着其市盈率目前处于相当低的水平。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

由于收入预测逊于行业其他公司,量子公司的市销率处于较低水平也就不足为奇了。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,不足以支持较高的市盈率。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。

你应该时刻考虑风险。举例来说,我们发现了 量子 公司应该注意的 5 个警示信号 ,其中 2 个有点令人担忧。

重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.