这四项指标表明吉拉特卫星网络公司 (NASDAQ:GILT) 正在安全地使用债务

有人说，作为投资者，考虑风险的最佳方式是波动性，而不是债务，但沃伦-巴菲特（Warren Buffett）有一句名言："波动性远非风险的同义词。 因此，在考虑任何特定股票的风险程度时，显然需要考虑债务问题，因为过多的债务会使公司陷入困境。 重要的是，吉拉特卫星网络有限公司（Gilat Satellite Networks Ltd.(纳斯达克股票代码：GILT）确实有债务。 但是，股东们应该担心它的债务使用吗？

债务何时成为问题？

当企业无法通过自由现金流或以有吸引力的价格筹集资金来轻松履行这些义务时，债务和其他负债就会成为企业的风险。 在最坏的情况下，如果公司无法偿还债权人，就会破产。 然而，更常见（但仍然痛苦）的情况是，公司不得不以低价筹集新的股本，从而永久性地稀释股东。 当然，也有很多公司利用债务为增长提供资金，而不会产生任何负面影响。 当我们考虑一家公司的债务使用时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

查看我们对吉拉特卫星网络公司的最新分析

吉拉特卫星网络公司的净债务是多少？

您可以点击下图查看历史数据，但它显示，截至 2024 年 3 月，吉拉特卫星网络公司的债务为 671 万美元，比一年前有所增加。 但另一方面，吉拉特卫星网络公司还拥有 1.041 亿美元现金，净现金为 9730 万美元。

吉拉特卫星网络公司的资产负债表有多强？

根据最新报告的资产负债表，吉拉特卫星网络公司在 12 个月内到期的负债为 1.219 亿美元，12 个月后到期的负债为 2340 万美元。 与这些债务相抵消的是 1.041 亿美元的现金以及价值 7620 万美元的应收账款，这些账款将在 12 个月内到期。 因此，该公司的流动资产比负债总额多出 3 500 万美元。

这种短期流动性表明，吉拉特卫星网络公司的资产负债表远远没有达到捉襟见肘的地步，很可能可以轻松偿还债务。 简而言之，吉拉特卫星网络公司拥有净现金，因此可以说它没有沉重的债务负担！

此外，吉拉特卫星网络公司的息税前盈利（EBIT）在过去 12 个月中增长了 43%，这种增长将使其更容易处理债务。 在分析债务时，资产负债表显然是重点关注的领域。 但最终，企业未来的盈利能力将决定吉拉特卫星网络公司能否随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

但我们最后的考虑也很重要，因为公司不能用纸面上的利润来偿还债务，它需要冷冰冰的现金。 虽然吉拉特卫星网络公司的资产负债表上有净现金，但它将息税前利润（EBIT）转换为自由现金流的能力仍然值得我们关注，这有助于我们了解该公司建立（或侵蚀）现金余额的速度有多快。 在最近三年里，吉拉特卫星网络公司的自由现金流占息税前利润的 67%，鉴于自由现金流不包括利息和税项，这一比例接近正常水平。 这些冷冰冰的现金意味着它可以在需要时减少债务。

总结

虽然调查一家公司的债务总是明智之举，但在这种情况下，吉拉特卫星网络公司拥有 9730 万美元的净现金，资产负债表看起来也不错。 去年息税前盈利（EBIT）同比增长 43%，我们很看好这一点。 那么吉拉特卫星网络公司的债务是否是一种风险呢？我们认为不是。 在分析债务时，资产负债表显然是重点关注的领域。 然而，并非所有的投资风险都存在于资产负债表中，远非如此。 这些风险很难发现。每家公司都有，而我们已经发现了 吉拉特卫星网络公司的一个警示信号 ，你应该了解一下。

归根结底，最好关注那些没有净债务的公司。您可以访问我们的此类公司特别列表（所有公司都有利润增长记录）。这是免费的。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请直接与我们联系。 或发送电子邮件至editorial-team@simplywallst.com