Stock Analysis

Leslie's, Inc. (NASDAQ:LESL) 降价 26%,你仍能物有所值

NasdaqGS:LESL
Source: Shutterstock

莱斯利公司(纳斯达克股票代码:LESL)的股东们不会高兴地看到,该公司的股价在本月经历了非常艰难的下跌,跌幅达 26%,使前期的积极表现付之东流。 在过去 12 个月中一直持有股票的股东们非但没有得到回报,反而股价下跌了 46%。

虽然股价大幅下跌,但你仍然可以原谅自己对 Leslie's 0.7 倍的市销率无动于衷,因为美国专业零售行业的市销率(或 "P/S")中位数也接近 0.4 倍。 然而,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

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纳斯达克股票代码:LESL 2024 年 4 月 3 日的市销率与行业对比

Leslie's 近期表现如何?

Leslie's 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 一种可能是,市盈率/市净率之所以适中,是因为投资者认为这种糟糕的收入表现会好转。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股支付过高的股价。

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收入预测是否与市盈率相匹配?

只有当公司的增长与行业密切相关时,您才会放心看到 Leslie's 这样的市盈率。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 9.0%。 尽管如此,得益于早期的增长,公司的总收入还是比三年前大幅增长了 26%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得不错,尽管一路上也遇到了一些挫折。

展望未来,据关注该公司的分析师估计,明年的增长率应为 1.9%。 据预测,行业将实现 3.8% 的增长,而该公司的收入将与之相当。

有鉴于此,Leslie's 的市盈率与大多数其他公司持平也就不难理解了。 似乎大多数投资者都希望看到未来的平均增长,只愿意为该股支付适度的价格。

主要启示

莱斯利股价的暴跌使其市盈率回到了与行业其他公司相似的水平。 通常情况下,我们建议在做出投资决定时不要过多地考虑市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们对 Leslie's 收入增长预期的研究表明,其市盈率和我们的预期差不多,因为这两个指标都紧跟行业平均水平。 目前,股东们对市盈率感到满意,因为他们相信未来的收入不会出现意外。 除非这些情况发生变化,否则他们将继续在这些水平上支持股价。

您需要注意风险,例如,我们认为您应该了解 Leslie's 的 5 个警示信号 其中 2 个有点令人不快)。

重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.