BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) 的资产负债表健康吗？

有人说，作为投资者，考虑风险的最佳方式是波动性，而不是债务，但沃伦-巴菲特（Warren Buffett）有一句名言："波动性远非风险的同义词。 因此，在考虑任何特定股票的风险程度时，显然需要考虑债务问题，因为过多的债务会使公司陷入困境。 与许多其他公司一样，BioLife Solutions 公司（纳斯达克股票代码：BLFS）也在利用债务。 但是，股东们应该担心它的债务使用吗？

债务会带来什么风险？

一般来说，只有当公司无法通过筹集资金或利用自有现金流轻松偿还债务时，债务才会成为真正的问题。 资本主义的重要组成部分就是 "创造性毁灭 "过程，失败的企业会被银行家无情地清算。 然而，更常见（但仍然痛苦）的情况是，企业不得不以低价筹集新股本，从而永久性地稀释股东。 当然，债务可以成为企业，尤其是资本密集型企业的重要工具。 当我们考虑一家公司的债务使用情况时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

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BioLife Solutions 的债务是多少？

如下图所示，截至 2023 年 12 月，BioLife Solutions 的债务为 2510 万美元，与前一年基本持平。您可以点击图表了解更多详情。 但另一方面，它也有 5170 万美元的现金，净现金为 2660 万美元。

BioLife Solutions 的资产负债表有多强？

放大最新的资产负债表数据，我们可以看到 BioLife Solutions 在 12 个月内到期的负债为 4220 万美元，12 个月后到期的负债为 3290 万美元。 另一方面，该公司拥有 5170 万美元现金和价值 1870 万美元的一年内到期应收账款。 因此，该公司的负债总额比现金和短期应收账款的总和还多 470 万美元。

考虑到 BioLife Solutions 公司的规模，其流动资产与负债总额似乎很平衡。 因此，虽然很难想象这家市值 7.692 亿美元的公司会为现金而苦苦挣扎，但我们仍然认为值得关注其资产负债表。 虽然 BioLife Solutions 的负债值得注意，但它的现金也多于债务，因此我们相信它能安全地管理债务。 在分析债务水平时，资产负债表显然是首选。 但最终，企业未来的盈利能力将决定 BioLife Solutions 是否能随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您关注未来，可以查看这份免费 报告，其中显示了分析师的盈利预测。

去年，BioLife Solutions出现了息税前亏损，收入缩水了11%，降至1.43亿美元。 我们更希望看到增长。

那么，BioLife Solutions 的风险有多大？

从本质上讲，亏损的公司比长期盈利的公司风险更大。 我们注意到，BioLife Solutions 去年的息税前利润（EBIT）出现了亏损。 事实上，在此期间，它烧掉了 2400 万美元的现金，亏损了 6600 万美元。 不过，该公司的净现金为 2660 万美元，因此在需要更多资金之前还有一段时间。 总的来说，我们认为这只股票有点冒险，在看到正的自由现金流之前，我们通常会非常谨慎。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 然而，并非所有的投资风险都存在于资产负债表中，远非如此。 这些风险可能很难发现。每家公司都有，我们发现了 BioLife Solutions 的一个警告信号 ，你应该了解一下。

归根结底，最好关注那些没有净债务的公司。您可以访问我们的此类公司特别列表（所有公司都有利润增长记录）。这是免费的。

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