Stock Analysis
Root公司(纳斯达克股票代码:ROOT)的股东不会高兴地看到,该股股价在本月经历了非常艰难的下跌,跌幅达33%,使前期的积极表现付之东流。 尽管如此,过去的 30 天几乎没有给该股的年度表现留下任何痕迹,其年度涨幅高达 627%。
即使在股价大幅下跌之后,仍然没有多少人认为 Root 1 倍的市销率(或 "P/S")值得一提,因为它与美国保险业的市销率中位数基本持平。 虽然这可能不会引起人们的注意,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。
Root 近期表现如何?
Root 最近的表现确实不错,因为它的收入增长速度超过了大多数其他公司。 也许市场预期这种业绩水平会逐渐减弱,从而使市盈率不再飙升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太受宠的时候买入一些股票。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 Root 的免费 报告。预测 Root 的收入会有增长吗?
有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(P/S)应该与同行业相匹配,这样Root公司的市盈率才会被认为是合理的。
如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司的收入增长达到了惊人的 117%。 令人欣慰的是,得益于过去 12 个月的增长,该公司的收入与三年前相比也累计增长了 120%。 因此,可以说该公司最近的收入增长是非常出色的。
展望未来,覆盖该公司的八位分析师预计,未来三年的收入每年将增长 37%。 这大大高于整个行业每年 4.5% 的增长预测。
有了这些信息,我们发现一个有趣的现象,那就是 Root 的市盈率与同行业相比相当接近。 这可能是因为大多数投资者并不相信该公司能实现未来的增长预期。
罗特公司市盈率的底线
Root 股价的暴跌使其市盈率回到了与同行业相近的水平。 通常情况下,我们建议在做出投资决定时不要过多考虑市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。
从 Root 的分析师预测来看,其卓越的收入前景并没有像我们预期的那样提升市销率。 这可能是市场对一些风险的定价,导致市盈率无法与积极的前景相匹配。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为这种情况通常会提振股价。
在采取下一步行动之前,你应该了解我们发现的Root 的 3 个警示信号。
重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
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