Stock Analysis
本周对Astrana Health 公司（纳斯达克股票代码：ASTH）的股东来说是美好的一周，因为该公司刚刚发布了最新季度财报，股价上涨 2.3% 至 38.09 美元。 Astrana Health 的营收超出预期 2.3%，为 4.04 亿美元，但法定每股收益（EPS）为 0.31 美元，超出分析师预期 2.8%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 因此，我们收集了最新的盈利后法定一致预期，看看明年会有什么变化。
考虑到最新的业绩，七位分析师对 Astrana Health 的最新共识是，2024 年的收入将达到 17.7 亿美元。如果达到这一预期，则意味着过去 12 个月的收入将大幅增长 22%。 法定每股收益预计将增长 14%，达到 1.48 美元。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 17.6 亿美元，每股收益（EPS）为 1.51 美元。 鉴于明年的每股收益数字略有下降，分析师似乎在最新财报发布后对该公司的看法变得更加消极。
令人惊讶的是，该公司的一致目标价基本保持在 52.50 美元，分析师们明确表示，预计盈利下降不会对估值产生太大影响。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预测范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 最乐观的 Astrana Health 分析师将目标价定为每股 70.00 美元，而最悲观的分析师将目标价定为 44.00 美元。 分析师们对公司业务的看法肯定不尽相同，但我们认为，估值的差距还不足以表明等待 Astrana Health 股东的可能是极端的结果。
从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们与过去的业绩和行业增长预期的比较。 分析师肯定预计 Astrana Health 将加速增长，预计到 2024 年底的年增长率为 30%，与过去五年 23% 的历史年增长率相比毫不逊色。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入年增长率预计为 6.7%。 很明显，虽然增长前景比近期更为光明，但分析师们也预计 Astrana Health 的增长速度将快于整个行业。
底线
最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明 Astrana Health 未来可能会面临商业逆风。 令人欣慰的是，收入预测没有重大变化，预计该公司的增长速度仍将高于整个行业。 该公司的一致目标价稳定在 52.50 美元，最新的预期不足以对其目标价产生影响。
考虑到这一点，我们仍然认为，对于投资者来说，企业的长期发展轨迹更为重要。 我们有多位 Astrana Health 分析师对 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。
我们不想说得太多，但我们也发现了Astrana Health需要注意的一个警示信号。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.