Stock Analysis
道森地球物理公司(Dawson Geophysical Company)(纳斯达克股票代码:DWSN)的股价在经历了之前的震荡之后,本月的表现确实令人印象深刻,涨幅达到了 35%。 尽管最近股价有所上涨,但 3.1% 的年度股价回报率并不令人印象深刻。
尽管股价坚挺反弹,但仍然没有多少人认为道森地球物理公司 0.6 倍的市销率(或 "P/S")值得一提,而美国能源服务行业的市销率中位数与之相近,约为 1 倍。 然而,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
道森地球物理公司近期表现如何?
道森地球物理公司(Dawson Geophysical)最近的表现无疑非常出色,因为它的收入增长速度非常快。 也许是市场预期未来的收入表现会趋于平缓,这使得市盈率一直没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太被看好的时候买入一些股票。
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有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如道森地球物理公司的市盈率)应该与行业相匹配,这样才算合理。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司的收入增幅高达 88%。 与三年前相比,收入也累计增长了 12%,这主要归功于过去 12 个月的增长。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面确实做得不错。
将最近的中期收入趋势与行业一年 12% 的增长预测相比较,可以发现其吸引力明显不足。
有鉴于此,道森地球物理公司的市盈率(P/S)与大多数其他公司的市盈率(P/S)保持一致,这一点很奇怪。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 由于近期收入趋势的持续可能最终会拖累股价,因此维持这些价格将很难实现。
道森地球物理公司的市盈率对投资者意味着什么?
道森地球物理公司的股票最近势头强劲,这使其市盈率与行业其他公司持平。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和对未来的预期。
我们对道森地球物理公司的研究表明,其三年收入趋势不佳并没有导致市销率低于我们的预期,因为它们看起来比当前的行业前景更糟。 目前,我们对市盈率感到不安,因为这种收入表现不可能长期支持更积极的情绪。 除非近期的中期状况有所改善,否则我们很难接受目前的股价为合理价值。
其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 道森地球物理公司的 3 个警示信号 ,你应该了解一下。
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About NasdaqGS:DWSN
Dawson Geophysical
Provides onshore seismic data acquisition and processing services in the United States and Canada.