Stock Analysis
Repay Holdings Corporation(纳斯达克股票代码:RPAY)的股东们的耐心得到了回报,股价在过去一个月里大涨了 33%。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 76%。
由于该股股价飙升,而美国多元化金融行业中几乎有一半公司的市销率(或 "P/S")低于 2.6 倍,因此您可能会认为 Repay Holdings 这只股票的市销率为 3.2 倍,可能不值得研究。 不过,市销率高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
Repay Holdings 的业绩表现
Repay Holdings 近期的收入增长逊于大多数其他公司,表现相对低迷。 也许市场预期未来的收入表现会发生逆转,从而抬高了市销率。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常紧张。
想知道分析师认为 Repay Holdings 的未来与同行业相比有何优势?那么,我们的免费 报告就是一个很好的开始。收入预测是否与高市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,Repay Holdings 需要取得超过行业的惊人增长。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司的增长幅度达到了 6.2%。 最近三年,该公司的整体收入也增长了 91%,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
展望未来,覆盖该公司的 11 位分析师估计,未来三年的收入年增长率将达到 8.2%。 据预测,整个行业的年增长率为 6.5%,因此该公司的收入也将与之相当。
根据这些信息,我们发现 Repay Holdings 的市盈率与同行业相比偏高。 似乎大多数投资者都忽视了该公司相当平均的增长预期,而愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能会失望。
关于 Repay Holdings 市盈率的底线
Repay Holdings 的市盈率随着其股价的强劲上涨而上升。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
鉴于其收入预计将与整个行业同步增长,Repay Holdings 目前的市销率似乎高于预期。 当我们看到收入增长仅与行业同步时,我们就不会期望市盈率数字长期保持高位。 这将使股东的投资面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。
从公司的资产负债表中还可以发现许多其他重要的风险因素。 我们为 Repay Holdings 提供免费 的资产负债表分析 ,通过六项简单的检查,您可以发现任何可能成为问题的风险。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.