Stock Analysis
你可能会认为,CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD) 的市销率(或 "P/S")只有 0.2 倍,绝对是一只值得关注的股票,因为美国几乎一半的资本市场公司的市销率都超过了 3.3 倍,甚至市销率超过 8 倍也不是什么稀奇事。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。
CaliberCos 的市销率对股东意味着什么?
CaliberCos 最近的日子并不好过,因为它的收入增长速度比其他大多数公司都要慢。 似乎很多人都认为这种不尽人意的收入表现会持续下去,从而抑制了市盈率的增长。 如果你还喜欢这家公司,你会希望它的收入不会变得更糟,你可以趁它不被看好的时候买入一些股票。
想全面了解分析师对该公司的预期?我们关于 CaliberCos 的免费 报告 将帮助您揭示该公司的前景。预测 CaliberCos 的收入会增长吗?
只有当 CaliberCos 的增长速度明显落后于同行业时,您才会真正放心地看到其市盈率如此低迷。
回顾过去一年,公司收入增长了 7.3%。 而在此之前的一段出色时期,公司收入在过去三年中累计增长了 80%。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
展望未来,根据唯一关注该公司的分析师的预测,未来三年的收入将下滑,每年缩减 26%。 在其他行业预计每年增长 9.5% 的情况下,这并不乐观。
有鉴于此,我们发现 CaliberCos 公司的市盈率与同行业公司相差无几,这很耐人寻味。 然而,收入缩水不太可能带来长期稳定的市盈率。 由于疲软的前景拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。
CaliberCos 的市盈率对投资者意味着什么?
通常情况下,我们会告诫投资者在做出投资决策时不要过多地解读市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。
正如我们所猜测的那样,我们对 CaliberCos 分析师预测的研究表明,其收入萎缩的前景导致了其较低的市销率。 由于该行业的其他公司都预测收入会增长,CaliberCos 的前景不佳证明其市盈率偏低是合理的。 在这种情况下,股价很难在短期内强劲上涨。
在您确定自己的观点之前,我们发现CaliberCos 有两个警示信号值得您注意。
当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司一般比较安全。因此,您不妨看看这本免费 资料集,其中收录了市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.