Stock Analysis

GoPro, Inc. (NASDAQ:GPRO) 股价下跌 27%,信心不足

NasdaqGS:GPRO
Source: Shutterstock

对于一些股东来说,不幸的是,GoPro 公司(纳斯达克股票代码:GPRO)的股价在过去三十天里已经跳水 27%,延长了近期的痛苦。 对于任何长期股东来说,过去一个月锁定了 62% 的股价跌幅,结束了难忘的一年。

尽管 GoPro 的股价已大幅下跌,但你仍然可以原谅自己对其 0.3 倍的市盈率无动于衷,因为美国耐用消费品行业的市盈率(或 "P/S")中位数也接近 0.7 倍。 不过,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

查看我们对 GoPro 的最新分析

ps-multiple-vs-industry
纳斯达克股票代码:GPRO 2024 年 4 月 20 日的市销率与行业对比

GoPro 的表现

GoPro 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 也许市场预期其糟糕的收入表现会有所改善,从而使市盈率不至于下降。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。

想全面了解分析师对该公司的预期吗?我们关于 GoPro 免费 报告 将帮助您揭示地平线上的前景。

GoPro 的收入增长趋势如何?

只有当公司的增长与行业密切相关时,您才会放心看到 GoPro 这样的市盈率。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 8.1%。 尽管如此,得益于早期的增长,公司的总收入还是比三年前大幅增长了 13%。 虽然一路走来磕磕绊绊,但可以说,公司最近的收入增长基本上还是可圈可点的。

展望未来,根据三位跟踪该公司的分析师的预测,未来三年的收入将下滑,每年萎缩 0.3%。 在其他行业预计每年增长 5.3% 的情况下,这并不乐观。

有鉴于此,我们认为,GoPro 的市盈率与同行业的市盈率相差无几是不合理的。 显然,该公司的许多投资者拒绝接受分析师群体的悲观看法,现在并不愿意抛售股票。 如果市盈率下降到更符合负面增长前景的水平,这些股东很有可能会对未来感到失望。

我们能从 GoPro 的市盈率中学到什么?

随着股价断崖式下跌,GoPro 的市盈率看起来与耐用消费品行业的其他公司一致。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们对 GoPro 分析师预测的检查显示,其收入缩水的前景并没有像我们预测的那样导致市销率下降。 当我们看到如此黯淡的前景时,我们的第一反应就是股价可能会下跌,从而对市盈率产生负面影响。 如果说糟糕的收入前景告诉我们一件事,那就是目前的价格水平可能是不可持续的。

别忘了,可能还有其他风险。例如,我们发现 GoPro 有一个警告信号 值得注意。

如果您不确定 GoPro 的业务实力,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if GoPro might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.