Stock Analysis

有理由关注 Nextracker 公司 (NASDAQ:NXT) 的价格

NasdaqGS:NXT
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当美国电气行业近半数公司的市销率(或称 "P/S")低于 1.8 倍时,你可能会认为Nextracker 公司 (纳斯达克股票代码:NXT)的市销率为 3.4 倍,是一只值得回避的股票。 尽管如此,我们还需要深入挖掘,以确定市盈率升高是否有合理的依据。

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纳斯达克股票代码:NXT 的市销率与 2024 年 3 月 1 日的行业对比

Nextracker 的市销率对股东意味着什么?

最近一段时间,Nextracker 的收入增长速度快于大多数其他公司,这对 Nextracker 有利。 市盈率之所以高,可能是因为投资者认为这种强劲的收入表现会持续下去。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有点紧张。

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收入预测是否与高市盈率相匹配?

只有当公司的增长有望超越同行业时,您才会真正放心看到像 Nextracker 这样高的市盈率。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 25%,令人印象深刻。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,公司整体收入也实现了 91% 的出色增长。 因此,股东们肯定会对这些中期收入增长率表示欢迎。

展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 16%。 据预测,该行业的年增长率将达到 21%,因此该公司的收入业绩将有所下降。

有鉴于此,我们认为,Nextracker 的市盈率超过业内同行是不合理的。 显然,该公司的许多投资者都比分析师预期的更看好公司业绩,他们不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为这种收入增长水平最终很可能会对股价造成沉重打击。

Nextracker 的市盈率对投资者意味着什么?

我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

鉴于 Nextracker 的营收预测并不乐观,因此市销率如此之高令人惊讶。 公司收入预期的疲软对高市盈率来说不是个好兆头,如果收入预期没有改善,市盈率可能会下降。 这使得股东的投资面临巨大风险,潜在投资者也有可能支付过高的溢价。

在您确定自己的观点之前,我们发现了Nextracker 的一个警示信号,您应该注意。

重要的是,要确保你寻找的是一家优秀的公司,而不是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.