康师傅（开曼群岛）控股有限公司（Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.收益逊于分析师预期：分析师的最新预测

鉴于康师傅（开曼群岛）控股有限公司（HKG:322）上周发布的年度业绩不及预期，分析师可能有点过于看好康师傅（开曼群岛）控股有限公司。 康师傅（开曼群岛）控股公司的营收和法定每股收益（EPS）分别为 800 亿日元和 0.55 日元，分别低于分析师预期的 2.7% 和 5.8%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的估计中判断他们对该公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师在这些结果公布后是否改变了他们的盈利模式。

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考虑到最新的业绩，康师傅控股公司 21 位分析师目前的共识是 2024 年的收入为 844 亿日元人民币。这反映出该公司在过去 12 个月中收入增长了 5.0%。 法定每股收益预计将增长 11%，达到 0.61 日元。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 868 亿日元，每股收益为 0.68 日元。 最近的财报发布后，分析师们似乎不那么乐观了，他们下调了收入预测，并对每股收益进行了实际削减。

分析师没有对其 11.41 港元的目标价做出重大调整，这表明下调评级预计不会对康师药业（开曼群岛）控股公司的估值产生长期影响。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看估价范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 最乐观的康师傅（开曼群岛）控股公司分析师给出的目标价为每股 15.82 港元，而最悲观的分析师给出的目标价为 8.00 港元。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。

要了解这些预测的更多背景情况，一种方法是看它们与过去的表现以及同行业其他公司的表现相比如何。 我们要强调的是，康师傅（开曼群岛）控股公司的收入增长预计将放缓，到 2024 年底的预测年增长率为 5.0%，远低于过去五年 7.2% 的历史年增长率。 相比之下，分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 7.9%。 考虑到增长放缓的预测，康师傅（开曼群岛）控股公司的增长速度显然也将低于其他行业参与者。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩公布后，市场情绪明显下降。 不幸的是，他们也下调了收入预期，而我们的数据显示，与更广泛的行业相比，该公司表现不佳。即便如此，每股收益对于企业的内在价值来说更为重要。 该公司的一致目标价没有发生实际变化，这表明企业的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。

考虑到这一点，我们仍然认为投资者更应该考虑企业的长期发展轨迹。 我们对康师傅（开曼群岛）控股公司的预测一直延续到 2026 年，您可以在我们的平台上免费查看。

不要忘记，风险仍然存在。例如，我们发现了 康师傅控股公司（Tingyi (Cayman Islands) Holding）的一个警示信号 ，您应该注意。

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