中国德美金融投资有限公司(HKG:8120)的股东们一直在翘首以待,但最近一个月股价却下跌了 44%。 在过去 12 个月中一直持有该公司股票的股东不但没有得到回报,反而股价下跌了 41%。
虽然股价大幅下跌,但与香港酒店业中位数约为 0.8 倍的市盈率相比,中国德美金融投资公司目前 0.3 倍的市盈率似乎还算 "中庸"。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。
China Demeter Financial Investments 的近期表现如何?
最近,China Demeter Financial Investments 的收入稳步上升,这是令人欣喜的。 可能是许多人预计可观的收入表现会减弱,导致市盈率没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太受欢迎的时候买入一些股票。
虽然目前还没有分析师对中国德美金融投资公司(China Demeter Financial Investments)做出估计,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。收入预测是否与市盈率相匹配?
有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如中国德美金融投资公司的市盈率)应与同行业相匹配,这样才算合理。
首先回顾过去,我们可以看到该公司去年的收入增长了 11%。 与三年前相比,收入累计增长了 15%,这部分归功于过去 12 个月的增长。 因此,可以说该公司最近的收入增长是可观的。
这与其他行业形成了鲜明对比,其他行业预计明年将增长 20%,大大高于该公司近期的中期年化增长率。
有鉴于此,我们发现 China Demeter Financial Investments 的市盈率与同行业的市盈率相当,这很耐人寻味。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意放弃手中的股票。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,他们可能会对未来感到失望。
主要启示
随着股价断崖式下跌,中国德美金融投资公司的市盈率看起来与酒店业的其他公司一致。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们对中国德美金融投资公司的研究表明,由于其三年收入趋势不佳,市销率并没有按照我们的预期降低,因为它们看起来比当前的行业前景更糟。 目前,我们对市盈率感到不安,因为这种收入表现不可能长期支撑更积极的情绪。 除非近期的中期状况有所改善,否则我们很难接受目前的股价为合理价值。
在您确定自己的观点之前,我们发现了中国德美金融投资公司的一个警示信号,您应该注意。
如果这些风险让您重新考虑对 China Demeter Financial Investments 的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票值得关注。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.