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深圳宝塔实业(集团)股份有限公司(HKG:2411)股价可能存在风险信号

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SEHK:2411

可以毫不夸张地说,深圳宝塔实业(集团)股份有限公司 HKG:2411)目前 10.1 倍的市盈率(或 "市净率")与市盈率中位数约为 10 倍的香港市场相比,显得相当 "中庸"。 不过,不加解释地忽视市盈率并不明智,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

近期,深圳宝塔实业(集团)的盈利增长速度快于大多数其他公司,这对其有利。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会减弱,这使得市盈率没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太受欢迎的时候买入一些股票。

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香港联交所:2411 市盈率与行业对比 2024 年 7 月 1 日
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深圳宝塔实业(集团)的增长趋势如何?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如深圳宝塔实业(集团)的市盈率)应该与市场相匹配才算合理。

如果我们回顾一下去年的盈利增长情况,该公司的盈利增长达到了值得称道的 6.6%。 最近三年的每股收益也有 596% 的出色增长,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,股东们可能会欢迎这些中期盈利增长率。

展望未来,根据跟踪该公司的三位分析师的预测,未来三年的每股收益将每年增长 6.8%。 这大大低于大盘 16% 的年增长率预测。

根据这些信息,我们发现深圳宝塔实业(集团)的市盈率与市场相当接近,这很有意思。 看来,大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期,愿意出高价购买该股。 由于这种盈利增长水平最终可能会拖累股价,因此很难维持这些价格。

我们能从深圳宝塔实业(集团)的市盈率中学到什么?

我们认为,市盈率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们对深圳宝塔实业(集团)的分析师预测进行了研究,结果显示,其较低的盈利前景对市盈率的影响并没有我们预测的那么大。 当我们看到盈利前景疲弱,增长速度低于市场时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而使适度的市盈率降低。 除非这些情况有所改善,否则很难接受这些价格是合理的。

还有其他重要的风险因素需要考虑,我们发现深圳宝塔实业(集团)有两个警示信号(我们对其中一个不太满意!),您在投资前应该注意。

您可能会找到比深圳宝塔实业(集团)更好的投资项目。如果您想选择一些可能的候选公司,请查看这份市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司 免费 名单。