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北京世纪互联信息技术有限公司(SZSE:002153)的股票可能跑得太快了

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北京世纪互联信息技术股份有限公司(SZSE:002153市销率(或 "P/S")为 8.2 倍,如果考虑到中国软件行业近一半公司的市销率低于 4.9 倍,这看起来可能是一个很差的投资机会。 不过,市销率如此之高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定其是否合理。

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SZSE:002153 价格销售比与行业对比 2024 年 2 月 29 日

北京世纪信息技术有限公司的表现如何?

北京世纪信息技术有限公司最近的表现并不理想,因为与其他平均收入有所增长的公司相比,北京世纪信息技术有限公司的收入下降幅度较大。 可能是许多人预计收入的低迷表现会大幅恢复,这使得市盈率没有崩溃。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。

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北京世纪信息技术有限公司的收入增长预测足够吗?

为了证明其市盈率的合理性,北京世纪信息技术有限公司需要实现远超行业的出色增长。

在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 12%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 27%。 因此,可以说公司最近的收入增长并不理想。

展望未来,据九位关注该公司的分析师估计,明年的增长率应为 32%。 这与整个行业 33% 的增长预测相似。

有鉴于此,我们发现北京世纪信息技术有限公司的市盈率高于同行业公司,这一点很耐人寻味。 显然,该公司的许多投资者比分析师预期的更看好该公司,而且现在并不愿意抛售股票。 不过,由于这种收入增长水平最终可能会拖累股价,因此很难实现额外收益。

我们能从北京世纪信息技术有限公司的市盈率中学到什么?

一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。

鉴于北京世纪信息技术有限公司的未来收入预测与整个行业相符,其交易市盈率偏高的事实有点出人意料。 事实上,收入数字并没有让世界为之振奋,这让我们对该公司的高市盈率能否长期持续表示怀疑。 除非该公司能在短期内跃居行业前列,否则要将股价维持在当前水平将是一个挑战。

在公司的资产负债表中还可以找到许多其他重要的风险因素。 您可以通过我们免费提供北京世纪信息技术有限公司资产负债表分析,用六项简单的检查来评估许多主要风险。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章 我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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