Stock Analysis
令一些股东恼火的是,浙江赫达科技股份有限公司(SHSE:688296)的股价在过去一个月里大幅下跌了 27%。(上个月,浙江赫达科技股份有限公司(SHSE:688296)的股价下跌了 27%,延续了该公司的惨淡经营。 对股东来说,最近的下跌结束了灾难性的 12 个月,他们在此期间损失了 51%。
在股价大幅下跌之后,浙江和达科技股份有限公司目前的市销率(或 "P/S")为 2.7 倍,考虑到中国软件行业几乎有一半公司的市销率高于 4.4 倍,甚至高于 8 倍的市销率也并不罕见,该公司目前可能发出了买入信号。 不过,只看市盈率并不明智,因为市盈率有限可能是有原因的。
浙江赫达科技近期的表现如何?
例如,浙江赫达科技近期收入的下降就值得深思。 一种可能是,市盈率之所以低,是因为投资者认为该公司在短期内无法避免跑输整个行业。 不过,如果这种情况没有发生,那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。
想全面了解公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于浙江赫达科技股份 有限公司的免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。浙江和达科技的收入增长趋势如何?
只有当公司的增长速度落后于行业发展速度时,您才会真正放心地看到像浙江赫达科技这样低的市盈率。
在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 27%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 5.6%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。
与预计未来 12 个月将实现 30% 增长的行业相比,根据最近的中期收入结果,该公司的下滑势头令人担忧。
有鉴于此,我们对浙江赫达科技的市盈率低于行业水平并不感到意外。 然而,我们认为收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东对未来感到失望。 由于近期的收入趋势已经拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。
主要启示
浙江赫达科技股价的南向波动意味着其市盈率目前处于相当低的水平。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们对浙江赫达科技股份有限公司的研究证实,该公司在过去的中期收入缩水是导致其市销率较低的一个关键因素,因为该行业预计会增长。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,没有理由提高市销率。 如果近期的中期收入趋势持续下去,在这种情况下,很难看到股价在短期内向任何一个方向强劲发展。
此外,你还应该了解 我们在浙江赫达科技身上发现的这 两个警示信号。
如果你对盈利能力强的公司感兴趣,那么你一定想看看这份市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司 免费 名单。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.