Stock Analysis
对于上海复星医药(集团)股份有限公司(SHSE:600196)来说,这将是一段艰难的时期。(上海复星医药(集团)股份有限公司(SHSE:600196)一周前发布了一些令人失望的季度业绩,这可能会对市场如何看待该股产生显著影响。 上海复星医药(集团)此次未能实现盈利,100 亿人民币的收入比分析师的预测低 5.0%。法定每股收益(EPS)为人民币 0.23 元,也比预期低 15%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测,我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化,或者是否有新的担忧需要注意。 因此,我们收集了最新的财报后法定一致预期,看看明年会有什么变化。
最新财报发布后,上海复星医药(集团)的八位分析师预测 2024 年收入将达到 429 亿人民币。与过去 12 个月相比,收入增长了 5.4%,令人满意。 每股收益预计将激增 84%,达到 1.38 人民币。 然而,在发布最新财报之前,分析师预计 2024 年的收入为 451 亿日元,每股收益(EPS)为 1.34 日元。 因此很明显,虽然在最新财报发布后,分析师对收入的预期有所下降,但他们现在更看好公司的盈利能力。
一致同意的目标价为人民币 29.44 元,没有大的变化,这表明盈利的预期改善有望抵消明年收入的下降。 共识目标价只是个别分析师目标价的平均值,因此可以方便地了解基本估计值的范围有多大。 目前,最看好上海复星医药(集团)的分析师认为其目标价为每股 35.00 元人民币,而最看跌的分析师则认为其目标价为 24.50 元人民币。 这表明估计值仍有一定的差异,但分析师们对该股的看法似乎并不完全一致,似乎成败在此一举。
这些预测很有意思,但在比较预测与上海复星医药(集团)过去的业绩以及同行业同行的表现时,可以用一些更宽泛的笔触。我们要强调的是,上海复星医药(集团)的收入增长预计将放缓,到 2024 年底的预测年增长率为 7.2%,远低于过去五年 12% 的历史年增长率。 相比之下,分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 14%。 考虑到增长放缓的预测,上海复星医药(集团)的增长速度显然也将低于其他行业参与者。
底线
最重要的是,分析师们上调了每股收益预期,这表明在发布这些财报后,市场对上海复星医药(集团)的乐观情绪明显上升。 不利的一面是,分析师同时下调了收入预期,这意味着上海复星医药(集团)的业绩表现将逊于整个行业。 然而,收益对企业的内在价值更为重要。 共识目标价稳定在 29.44 元人民币,最新的预期不足以影响他们的目标价。
考虑到这一点,我们仍然认为,对于投资者来说,企业的长期发展轨迹更为重要。 我们有多位上海复星医药(集团)分析师提供的到2026年的预测,您可以在我们的平台上免费查看。
我们不想过多渲染,但我们也发现了上海复星医药(集团)需要注意的两个警示信号。
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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
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