Stock Analysis

山东鲁北化工股份有限公司(SHSE:600727)股价反弹 30%,但业务仍落后于同行业

SHSE:600727
Source: Shutterstock

山东鲁北化工股份有限公司(SHSE:600727)的股东们无疑会高兴地看到,该公司的股价在上个月反弹了 30%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 不幸的是,上个月的涨幅并没有挽回去年的损失,该股在去年仍下跌了 23%。

尽管股价已经飙升,但山东鲁北化工股份有限公司目前的市销率(或 "P/S")仍为 0.6 倍,这可能是看涨的信号,因为中国化工行业几乎有一半的公司市销率都高于 1.9 倍,甚至市销率高于 5 倍也并不罕见。 不过,市净率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

查看我们对山东鲁北化工股份有限公司的最新分析

ps-multiple-vs-industry
SHSE:600727 2024 年 3 月 9 日的市销率与行业对比

山东鲁北化工有限公司最近的表现如何?

我们不得不说,在过去一年里,山东鲁北化工股份有限公司的收入没有明显增长,表现平平。 可能是许多人预计收入表现不佳的情况会恶化,从而压低了市盈率。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。

想全面了解公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于山东鲁北化工有限公司 免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。

山东鲁北化工有限公司的收入增长趋势如何?

只有当山东鲁北化工有限公司的增长速度落后于行业增长速度时,您才会真正放心看到像山东鲁北化工有限公司这样低的市盈率。

先回顾一下过去一年,我们发现该公司几乎没有任何收入增长可言。 然而,在此之前几年的强劲增长意味着,在过去的三年里,该公司的总收入增长仍能达到令人印象深刻的 70%。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常不错,但投资者会想问,为什么会放缓到如此程度?

根据最近的中期年化收入结果,与预计未来 12 个月将实现 25% 增长的行业相比,该公司的势头要弱一些。

有了这些信息,我们就能理解为什么山东鲁北化工有限公司的市盈率低于同行业。 似乎大多数投资者都希望看到近期有限的增长率在未来继续下去,因此只愿意为该股支付较低的价格。

我们能从山东鲁北化工股份有限公司的市盈率中学到什么?

山东鲁北化工股份有限公司的股价近期飙升,但其市盈率仍保持在适中水平。 通常情况下,我们建议在做出投资决定时不要过多地考虑市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

与预期一致,山东鲁北化工有限公司维持了较低的市销率,原因是其最近三年的增长低于更广泛的行业预测。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股价很难在短期内出现逆转。

你应该时刻考虑风险。例如,我们发现了 山东鲁北化工有限公司的一个警示信号 应该注意。

当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司通常更安全。因此,您不妨查看本免费 合集,了解市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Shan Dong Lu Bei ChemicalLtd might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About SHSE:600727