上海家化联合股份有限公司收益未达分析师预期：分析师的最新预测

鉴于上海家化联合股份有限公司（SHSE:600315）上周发布的年度业绩不及预期，分析师们可能有点过于看好该公司。(上海家化联合股份有限公司（SHSE:600315）上周发布的年度业绩不及预期。 上海家化联合此次未能实现盈利，66 亿人民币的收入比分析师的预测低了 8.9%。法定每股收益（EPS）为 0.75 元人民币，也比预期低 15%。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，查看分析师对明年的预测，并了解对公司的看法是否发生了变化。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利后预测，读者会觉得很有意思。

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考虑到最新业绩，上海家化联合的 22 位分析师一致预测 2024 年收入为 71.7 亿人民币。与过去 12 个月相比，收入增长了 8.7%。 每股法定收益预计将增长 21%，达到 0.89 元人民币。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2024 年的收入为 79.0 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 1.06 日元人民币。 由此可见，在最新财报发布后，市场情绪无疑变得更加看空，导致收入预期下调，每股收益预期也被真正下调。

尽管下调了预测收益，但 CN¥23.73 的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化对其内在价值并没有产生重大影响。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此--它可以方便地看出基本估计值的范围有多大。 目前，最看好上海家化联合的分析师将其估值为每股 33.00 元人民币，而最看跌的分析师将其估值为每股 17.00 元人民币。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？这意味着相关业务可能出现的情况范围相当广泛。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 在这些预测中，有一点非常突出，那就是上海家化联合未来的增长速度预计将超过以往，预计到 2024 年底，收入将实现 8.7% 的年增长率。如果实现这一目标，将比过去五年每年下降 1.2% 的结果好得多。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（有分析师覆盖）的收入预计每年增长 15%。 因此，尽管上海家化联合的收入增长有望改善，但预计其增长速度仍将低于同行业。

底线

最重要的一点是，分析师们下调了每股收益预期，这表明在这些业绩公布后，市场情绪明显下降。 消极的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着他们的表现将逊于整个行业。 共识目标价没有发生实际变化，这表明企业的内在价值并没有因为最新的估计而发生任何重大变化。

根据这一思路，我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 在 Simply Wall St，我们有一系列分析师对上海家化联合直至 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

您仍然需要注意风险，例如，上海家化联合有 一个警示信号 我们认为您应该注意。

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