B-SOFT Co.,Ltd.收益不佳--但分析师已更新其模型

鉴于B-SOFT Co., Ltd. （SZSE:300451）上周发布的年度业绩不及预期，分析师们可能有点过于看好该公司。(深证成指：300451）上周发布的年度业绩低于预期。 财报显示，该公司的盈利明显不及预期，16 亿日元的收入比分析师的预期低了 8.3%。法定每股收益（EPS）为 0.02 日元，与预期相差约 90%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的问题需要注意。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，看看分析师们对明年的预期如何。

查看我们对 B-SOFTLtd 的最新分析

最新财报发布后，四位覆盖 B-SOFTLtd 的分析师现在预测 2024 年的收入为 18.6 亿日元人民币。如果实现这一目标，与过去 12 个月相比，收入将显著增长 15%。 每股收益预计将飙升 616%，达到 0.17 日元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 21.6 亿日元人民币，每股收益为 0.29 日元人民币。 事实上，我们可以看到，在最新财报发布后，分析师们对 B-SOFTLtd 的前景更加看空，大幅下调了收入预期，并削减了每股收益预期。

因此，分析师将目标价下调 12% 至人民币 8.49 元也就不足为奇了。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此--看看基本预期的范围有多大很方便。 目前，最看好 B-SOFTLtd 的分析师认为其目标价为每股人民币 10.00 元，而最看跌的分析师则认为其目标价为人民币 5.46 元。 这表明估计值仍有一定的差异，但分析师们对该股的看法似乎并不完全一致，似乎成败在此一举。

要了解这些预测的更多背景情况，一种方法是看它们与过去的表现以及同行业其他公司的表现相比如何。 从最新的预测中可以明显看出，B-SOFTLtd 的增长速度有望明显加快，预计到 2024 年底年化收入增长 15%，明显快于过去五年 3.3% 的历史年增长率。 相比之下，我们的数据显示，同行业的其他公司（分析师覆盖范围内）预计年收入增长率为 19%。 因此很明显，尽管增长加速，B-SOFTLtd 的增长速度仍将明显低于行业平均水平。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 消极的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着该公司的业绩将逊于整个行业。 由于分析师们似乎对最新财报并不放心，导致对 B-SOFTLtd 未来估值的估计降低，一致目标价大幅下降。

考虑到这一点，我们仍然认为投资者更应该考虑企业的长期发展轨迹。 我们有多位 B-SOFTLtd 分析师对 2026 年的估值，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，您应该始终考虑风险。例如，我们发现了 B-SOFTLtd 的一个警示信号 ， 您 应该注意。

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