江苏洋河酿酒股份有限公司 (SZSE:002304)(SZSE:002304）分析师纷纷下调预期：您需要了解的信息

股东们可能已经注意到，江苏洋河酿酒股份有限公司（SZSE:002304）已于上周提交了季度业绩报告。(上周，江苏洋河酿酒股份有限公司（SZSE:002304）提交了季度业绩报告。早先的反应并不积极，股价在上周下跌了 3.8%，至 95.07 元人民币。 整体看来，该公司的业绩有点负面。虽然 160 亿日元的收入符合分析师的预测，但法定收益却低于预期，每股收益为 4.02 日元，比预期低 4.2%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，看看分析师们对明年的预期如何。

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最新财报发布后，江苏洋河酿造股份有限公司的 20 位分析师预测 2024 年收入为 365 亿人民币。与过去 12 个月相比，收入增长了 6.4%。 每股收益预计将增长 7.2%，达到人民币 7.33 元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 390 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 8.08 日元人民币。 很明显，在最新财报发布后，悲观情绪抬头，导致收入前景走弱，每股收益预期也略有下调。

共识目标价下降了 7.9%，降至 133 日元，盈利前景的疲软显然导致了估值的下降。 一致目标价只是个别分析师目标的平均值，因此可以方便地了解基本预期的范围有多大。 最乐观的江苏洋河啤酒分析师将目标价定为每股 185 元人民币，而最悲观的分析师将目标价定为 90.00 元人民币。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。

这些估计很有意思，但如果把这些预测与江苏洋河酒厂过去的业绩以及同行业的业绩进行比较，就会发现一些更宽泛的东西。我们可以从最新的预测中推断出，江苏洋河酒厂的历史趋势有望延续，因为到 2024 年底 8.6% 的年化收入增长率与过去五年 9.3% 的年增长率基本一致。 与更广泛的行业（总体）相比，分析师预计该行业的年收入将增长 13%。 因此很明显，江苏洋河啤酒的增长速度将低于同行业的类似公司。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩公布后，市场情绪明显下降。 不幸的是，他们也下调了收入预期，我们的数据显示，与更广泛的行业相比，该公司表现不佳。即便如此，每股收益对于企业的内在价值还是更为重要。 由于分析师们似乎并不放心最新的业绩，导致对江苏洋河酿酒厂未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

尽管如此，我们仍然认为，投资者更应该考虑企业的长期发展轨迹。 我们有多位江苏洋河啤酒分析师提供的到 2026 年的估值，您可以在我们的平台上免费查看。

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