山西焦煤能源集团有限公司每股收益刚刚低于 9.9%：分析师认为接下来会发生什么？

山西焦煤能源集团有限公司（Shanxi Coking Coal Energy Group Co.(山西焦煤能源集团股份有限公司（SZSE:000983）的股东们可能会感到有些失望，因为在最新全年业绩公布后的一周内，该公司股价下跌了 4.9% 至 10.76 元人民币。 560 亿日元的收入符合预期，但法定每股收益（EPS）为 1.23 日元，低于预期 9.9%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利后预测，读者会觉得很有意思。

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考虑到最新业绩，山西焦煤能源集团的六位分析师目前预计 2024 年收入为人民币 545 亿元，与过去 12 个月大致持平。 每股收益预计将增长 4.2%，达到人民币 1.24 元。 在本报告发布前，分析师曾预计 2024 年的收入为 564 亿日元人民币，每股收益为 1.55 日元人民币。 最近的财报发布后，分析师们似乎不那么乐观了，他们下调了收入预测，并对每股收益进行了实际削减。

最出乎意料的是，一致目标价上涨了 12%，达到 11.42 元人民币，这强烈暗示下调预测值预计不会只是暂时的昙花一现。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此，很容易看出基本预期的范围有多大。 分析师对山西焦煤能源集团的看法不尽相同，最看涨的分析师认为其估值为每股 13.30 元人民币，最看跌的分析师认为其估值为每股 9.53 元人民币。 分析师们对山西焦煤能源集团的业务肯定有不同的看法，但我们认为，估计值的差距还不足以表明山西焦煤能源集团的股东可能会面临极端的结果。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 我们要强调的是，收入预期将出现逆转，预计到2024年底年化下降1.9%。这与过去五年 17% 的历史增长率相比，变化非常明显。 相比之下，我们的数据显示，在可预见的未来，同行业其他公司（分析师覆盖范围内）的收入预计将每年增长 3.9%。 因此，尽管山西焦煤能源集团的收入预计将缩减，但这并不意味着山西焦煤能源集团将落后于整个行业。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩公布后，市场情绪明显下降。 不利的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着该公司的业绩将逊于整个行业。 我们注意到分析师上调了目标价，这表明分析师认为随着时间的推移，企业的内在价值可能会提高。

尽管如此，我们仍然认为投资者更应该考虑的是企业的长期发展轨迹。 我们有多位山西焦煤能源集团分析师对2026年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想说得太多，但我们也发现了山西焦煤能源集团需要注意的两个警示信号。

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