Stock Analysis

Ecovacs Robotics Co., Ltd. (SHSE:603486) 股价大涨 29% 后价格合适但增长乏力

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那些持有Ecovacs Robotics Co.(SHSE:603486)股价在过去30天内反弹了29%,这让持有该公司股票的人松了一口气,但它还需要继续反弹,以修复最近对投资者投资组合造成的损害。 尽管如此,30 天的跳涨并不能改变长期股东的股票在过去 12 个月中因股价下跌 56% 而被腰斩的事实。

尽管股价坚挺反弹,但考虑到中国约有一半公司的市盈率(或 "市净率")超过 31 倍,您仍可将市盈率为 19.1 倍的 Ecovacs Robotics 视为一项有吸引力的投资。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

最近一段时间,Ecovacs Robotics 的盈利下降速度比其他大多数公司都要快,这对它来说并不有利。 似乎很多人都认为这种糟糕的盈利表现会持续下去,从而压低了市盈率。 如果你仍然相信该公司的业务,你会更希望该公司的盈利不失血。 如果不是这样,那么现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。

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SHSE:603486 市盈率与行业对比 2024 年 3 月 4 日
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增长是否与低市盈率相匹配?

为了证明其市盈率的合理性,Ecovacs Robotics 公司需要实现落后于市场的缓慢增长。

首先回顾一下公司去年的每股收益增长情况,它的每股收益下降了 34%,令人失望。 即便如此,令人钦佩的是,尽管在过去的 12 个月里,每股收益与三年前相比累计增长了 313%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。

展望未来,根据跟踪该公司的分析师的预测,每股收益将出现下滑,来年将缩水 3.9%。 在其他市场预计增长 41% 的情况下,这并不乐观。

有鉴于此,我们对 Ecovacs Robotics 的市盈率低于市场并不感到惊讶。 不过,随着盈利的反向增长,市盈率还不能保证已经达到底线。 由于疲软的前景拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。

最后的话

最近的股价飙升不足以使 Ecovacs Robotics 的市盈率接近市场中位数。 一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。

正如我们所猜测的那样,我们对 Ecovacs Robotics 公司分析师预测的研究表明,该公司盈利缩水的前景导致其市盈率偏低。 在现阶段,投资者认为盈利改善的潜力还不够大,不足以支撑较高的市盈率。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。

不要忘记,可能还有其他风险。例如,我们发现 Ecovacs Robotics 有两个警告信号 值得您注意。

如果您不确定 Ecovacs Robotics 的业务实力,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.