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广东萨卡精密制造股份有限公司(Guangdong SACA Precision Manufacturing Co.(SZSE:300464) 股价上涨 33% 后仍因增长不足而受阻

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广东萨卡精密制造股份有限公司(Guangdong SACA Precision Manufacturing Co.(毫无疑问,广东萨卡精密制造股份有限公司(SZSE:300464)的股东们很高兴看到股价在上个月反弹了 33%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 但并非所有股东都会感到高兴,因为在过去 12 个月里,该公司股价仍下跌了 35%,令人非常失望。

虽然股价已经飙升,但广东 SACA 精密制造有限公司 1.1 倍的销售市盈率(或称 "市净率")可能仍然是看涨的信号,因为中国机械行业几乎有一半公司的市净率高于 2.8 倍,甚至高于 5 倍的市净率也并不罕见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。

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SZSE:300464 2024 年 3 月 8 日的市销率与行业对比

广东三航精密制造最近的表现如何?

举例来说,广东三航精密制造最近的财务表现不佳,收入一直在下降。 可能是许多人预计其令人失望的收入表现将持续或加速,从而压制了市盈率。 那些看好广东三航精密制造的股民则希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。

我们没有分析师的预测,但您可以通过查看我们关于广东三航精密制造股份有限公司的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解最近的趋势是如何为公司的未来奠定基础的。

收入预测是否与低市盈率相匹配?

只有当广东 SACA 精密制造公司的增长速度落后于行业发展速度时,您才会真正放心看到像广东 SACA 精密制造公司这么低的市盈率。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 29%。 因此,与三年前相比,整体收入也下降了 62%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司的收入增长并不理想。

将这一中期收入轨迹与更广泛的行业一年期 27% 的扩张预测进行权衡,就会发现它的前景并不乐观。

有鉴于此,我们对广东 SACA 精密制造公司的市盈率低于行业水平并不感到意外。 不过,随着收入的反向增长,并不能保证市盈率已经达到底线。 如果公司不能改善其顶线增长,市盈率还有可能跌至更低水平。

主要启示

尽管广东 SACA 精密制造公司的股价近期不断攀升,但其市盈率仍落后于大多数其他公司。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

正如我们所猜测的那样,我们对广东 SACA 精密制造公司的研究表明,鉴于该行业将出现增长,其中期收入萎缩是导致其市盈率较低的原因。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,因此没有理由提高市盈率。 如果近期的中期收入趋势持续下去,在这种情况下,很难看到股价在短期内向任何一个方向大幅波动。

始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们已经发现了广东 SACA 精密制造有限公司的两个警示信号(至少有一个有点令人不快),了解这些信号应该成为您投资过程的一部分。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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